嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)
今天最新净值
0.8123
0.0092 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8159
0.0072 0.8869%
- 累计净值：0.8123
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7017亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
今年以来,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0092 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0118 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0272 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0124 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0027 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0078 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0212 |
-2.60% |
