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嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)

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今天最新净值 0.8075 0.0075 0.9400% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8159 0.0072 0.8869%
  • 累计净值：0.8075
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7017亿
  • 最近资产：8.62亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：肖觅
近一年嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率20.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8106 0.8106 0.8075 0.8075 0.0031 0.38%
2025-02-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8075 0.8075 0.8000 0.8000 0.0075 0.94%
2025-02-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8000 0.8000 0.8157 0.8157 -0.0157 -1.92%
2025-02-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8157 0.8157 0.8123 0.8123 0.0034 0.42%
2025-02-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8123 0.8123 0.8031 0.8031 0.0092 1.15%
2025-02-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8031 0.8031 0.7913 0.7913 0.0118 1.49%
2025-02-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7913 0.7913 0.7957 0.7957 -0.0044 -0.55%
2025-01-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7957 0.7957 0.7947 0.7947 0.0010 0.13%
2025-01-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7927 0.7927 0.8016 0.8016 -0.0089 -1.11%
2025-01-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7858 0.7858 0.7586 0.7586 0.0272 3.59%
2025-01-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7586 0.7586 0.7614 0.7614 -0.0028 -0.37%
2025-01-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7614 0.7614 0.7738 0.7738 -0.0124 -1.60%
2025-01-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7738 0.7738 0.7765 0.7765 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7765 0.7765 0.7843 0.7843 -0.0078 -0.99%
2025-01-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7843 0.7843 0.7830 0.7830 0.0013 0.17%
2025-01-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7830 0.7830 0.7881 0.7881 -0.0051 -0.65%
2025-01-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7881 0.7881 0.7932 0.7932 -0.0051 -0.64%
2025-01-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7932 0.7932 0.8144 0.8144 -0.0212 -2.60%
2024-12-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8144 0.8144 0.8231 0.8231 -0.0087 -1.06%
2024-12-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8292 0.8292 0.8272 0.8272 0.0020 0.24%
2024-12-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8272 0.8272 0.8305 0.8305 -0.0033 -0.40%
2024-12-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8305 0.8305 0.8218 0.8218 0.0087 1.06%
2024-12-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8218 0.8218 0.8236 0.8236 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8236 0.8236 0.8312 0.8312 -0.0076 -0.91%
2024-12-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8312 0.8312 0.8285 0.8285 0.0027 0.33%
2024-12-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8285 0.8285 0.8254 0.8254 0.0031 0.38%
2024-12-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8254 0.8254 0.8258 0.8258 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8258 0.8258 0.8438 0.8438 -0.0180 -2.13%
2024-12-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8438 0.8438 0.8614 0.8614 -0.0176 -2.04%
2024-12-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8614 0.8614 0.8537 0.8537 0.0077 0.90%
2024-12-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8537 0.8537 0.8529 0.8529 0.0008 0.09%
2024-12-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8529 0.8529 0.8517 0.8517 0.0012 0.14%
2024-12-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8517 0.8517 0.8328 0.8328 0.0189 2.27%
2024-12-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8328 0.8328 0.8152 0.8152 0.0176 2.16%
2024-12-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8152 0.8152 0.8180 0.8180 -0.0028 -0.34%
2024-12-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8180 0.8180 0.8241 0.8241 -0.0061 -0.74%
2024-12-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8241 0.8241 0.8266 0.8266 -0.0025 -0.30%
2024-12-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8266 0.8266 0.8216 0.8216 0.0050 0.61%
2024-11-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8216 0.8216 0.8192 0.8192 0.0024 0.29%
2024-11-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8192 0.8192 0.8261 0.8261 -0.0069 -0.84%
2024-11-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8261 0.8261 0.8089 0.8089 0.0172 2.13%
2024-11-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8089 0.8089 0.8087 0.8087 0.0002 0.02%
2024-11-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8087 0.8087 0.8118 0.8118 -0.0031 -0.38%
2024-11-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8118 0.8118 0.8304 0.8304 -0.0186 -2.24%
2024-11-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8304 0.8304 0.8360 0.8360 -0.0056 -0.67%
2024-11-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8360 0.8360 0.8298 0.8298 0.0062 0.75%
2024-11-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8298 0.8298 0.8227 0.8227 0.0071 0.86%
2024-11-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8227 0.8227 0.8227 0.8227 0.0000 0.00%
2024-11-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8227 0.8227 0.8324 0.8324 -0.0097 -1.17%
2024-11-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8324 0.8324 0.8479 0.8479 -0.0155 -1.83%
2024-11-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8479 0.8479 0.8552 0.8552 -0.0073 -0.85%
2024-11-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8552 0.8552 0.8690 0.8690 -0.0138 -1.59%
2024-11-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8690 0.8690 0.8794 0.8794 -0.0104 -1.18%
2024-11-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8794 0.8794 0.8842 0.8842 -0.0048 -0.54%
2024-11-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8842 0.8842 0.8591 0.8591 0.0251 2.92%
2024-11-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8591 0.8591 0.8627 0.8627 -0.0036 -0.42%
2024-11-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8627 0.8627 0.8499 0.8499 0.0128 1.51%
2024-11-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8499 0.8499 0.8402 0.8402 0.0097 1.15%
2024-11-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8402 0.8402 0.8358 0.8358 0.0044 0.53%
2024-10-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8358 0.8358 0.8429 0.8429 -0.0071 -0.84%
2024-10-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8429 0.8429 0.8502 0.8502 -0.0073 -0.86%
2024-10-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8502 0.8502 0.8539 0.8539 -0.0037 -0.43%
2024-10-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8539 0.8539 0.8497 0.8497 0.0042 0.49%
2024-10-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8497 0.8497 0.8485 0.8485 0.0012 0.14%
2024-10-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8485 0.8485 0.8608 0.8608 -0.0123 -1.43%
2024-10-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8608 0.8608 0.8511 0.8511 0.0097 1.14%
2024-10-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8511 0.8511 0.8426 0.8426 0.0085 1.01%
2024-10-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8426 0.8426 0.8474 0.8474 -0.0048 -0.57%
2024-10-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8474 0.8474 0.8197 0.8197 0.0277 3.38%
2024-10-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8197 0.8197 0.8288 0.8288 -0.0091 -1.10%
2024-10-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8288 0.8288 0.8248 0.8248 0.0040 0.48%
2024-10-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8248 0.8248 0.8507 0.8507 -0.0259 -3.04%
2024-10-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8507 0.8507 0.8589 0.8589 -0.0082 -0.95%
2024-10-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8589 0.8589 0.8676 0.8676 -0.0087 -1.00%
2024-10-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8676 0.8676 0.8517 0.8517 0.0159 1.87%
2024-10-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8517 0.8517 0.8866 0.8866 -0.0349 -3.94%
2024-10-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8866 0.8866 0.8885 0.8885 -0.0019 -0.21%
2024-09-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8885 0.8885 0.8309 0.8309 0.0576 6.93%
2024-09-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8309 0.8309 0.7921 0.7921 0.0388 4.90%
2024-09-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7921 0.7921 0.7506 0.7506 0.0415 5.53%
2024-09-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7506 0.7506 0.7486 0.7486 0.0020 0.27%
2024-09-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7486 0.7486 0.7243 0.7243 0.0243 3.35%
2024-09-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7243 0.7243 0.7316 0.7316 -0.0073 -1.00%
2024-09-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7316 0.7316 0.7254 0.7254 0.0062 0.85%
2024-09-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7254 0.7254 0.7151 0.7151 0.0103 1.44%
2024-09-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7151 0.7151 0.7066 0.7066 0.0085 1.20%
2024-09-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7066 0.7066 0.7087 0.7087 -0.0021 -0.30%
2024-09-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7087 0.7087 0.7117 0.7117 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7117 0.7117 0.7086 0.7086 0.0031 0.44%
2024-09-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7086 0.7086 0.7114 0.7114 -0.0028 -0.39%
2024-09-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7114 0.7114 0.7208 0.7208 -0.0094 -1.30%
2024-09-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7208 0.7208 0.7259 0.7259 -0.0051 -0.70%
2024-09-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7259 0.7259 0.7257 0.7257 0.0002 0.03%
2024-09-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7257 0.7257 0.7258 0.7258 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7258 0.7258 0.7187 0.7187 0.0071 0.99%
2024-09-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7187 0.7187 0.7222 0.7222 -0.0035 -0.48%
2024-08-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7222 0.7222 0.7144 0.7144 0.0078 1.09%
2024-08-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7144 0.7144 0.7000 0.7000 0.0144 2.06%
2024-08-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7000 0.7000 0.7039 0.7039 -0.0039 -0.55%
2024-08-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7039 0.7039 0.7101 0.7101 -0.0062 -0.87%
2024-08-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7101 0.7101 0.7024 0.7024 0.0077 1.10%
2024-08-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7024 0.7024 0.7015 0.7015 0.0009 0.13%
2024-08-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7015 0.7015 0.7074 0.7074 -0.0059 -0.83%
2024-08-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7074 0.7074 0.7072 0.7072 0.0002 0.03%
2024-08-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7072 0.7072 0.7106 0.7106 -0.0034 -0.48%
2024-08-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7106 0.7106 0.7092 0.7092 0.0014 0.20%
2024-08-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2024-08-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7080 0.7080 0.7079 0.7079 0.0001 0.01%
2024-08-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7079 0.7079 0.7176 0.7176 -0.0097 -1.35%
2024-08-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7176 0.7176 0.7176 0.7176 0.0000 0.00%
2024-08-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7176 0.7176 0.7226 0.7226 -0.0050 -0.69%
2024-08-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7226 0.7226 0.7254 0.7254 -0.0028 -0.39%
2024-08-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7254 0.7254 0.7229 0.7229 0.0025 0.35%
2024-08-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7229 0.7229 0.7210 0.7210 0.0019 0.26%
2024-08-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7210 0.7210 0.7162 0.7162 0.0048 0.67%
2024-08-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7162 0.7162 0.7119 0.7119 0.0043 0.60%
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2024-07-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7344 0.7344 0.7436 0.7436 -0.0092 -1.24%
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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