英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)
今天最新净值
1.0187
0.0048 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0003 0.0338%
- 累计净值：1.0187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5714亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮
近一周,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0009 |
-0.09% |
