英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)
今天最新净值
1.0074
-0.0056 -0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0003 0.0338%
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5714亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮
近一季,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0079 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-12-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-12-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0048 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-11-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-11-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-11-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0017 |
-0.17% |
