英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)
今天最新净值
1.0074
-0.0056 -0.5500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0003 0.0338%
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5714亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮
近一月,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0001 |
-0.01% |
