英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)
今天最新净值
1.0187
0.0048 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0003 0.0338%
- 累计净值：1.0187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5714亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮
近一年,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率8.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-12-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0065 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-11-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-11-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-11-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0120 |
1.20% |
| 2024-11-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-10-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-10-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-10-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-10-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-10-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-10-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0120 |
1.22% |
| 2024-10-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2024-10-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-10-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2024-10-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0338 |
-3.28% |
| 2024-10-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0168 |
1.66% |
| 2024-09-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0307 |
3.12% |
| 2024-09-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0189 |
1.96% |
| 2024-09-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0169 |
1.78% |
| 2024-09-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-09-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-09-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-08-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-08-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-08-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-08-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-08-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-08-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-08-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-07-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-07-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-07-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-07-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-07-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-07-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-07-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-07-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-07-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-07-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-07-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-07-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-07-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-07-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-07-01 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-06-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-06-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-06-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-06-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-06-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-06-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-05-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-05-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-05-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-05-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0117 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-04-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0093 |
0.98% |
| 2024-02-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0046 |
0.49% |
