天弘中证新能源指数增强A基金净值查询(012328)
今天最新净值
0.4784
-0.0050 -1.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5336
-0.0063 -1.1583%
- 累计净值：0.4784
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2766亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
今年以来,天弘中证新能源指数增强A(012328)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0062 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4829 |
0.4829 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0139 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4690 |
0.4690 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0029 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0104 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4779 |
0.4779 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0022 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0093 |
-1.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0136 |
-2.73% |
