天弘中证新能源指数增强A基金净值查询(012328)
今天最新净值
0.5007
0.0134 2.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5336
-0.0063 -1.1583%
- 累计净值：0.5007
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2766亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
近一月,天弘中证新能源指数增强A(012328)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5007 |
0.5007 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0134 |
2.75% |
| 2025-02-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4873 |
0.4873 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0104 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0062 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4829 |
0.4829 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0139 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4690 |
0.4690 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0029 |
0.62% |
