天弘中证新能源指数增强A基金净值查询(012328)
今天最新净值
0.5007
0.0134 2.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5336
-0.0063 -1.1583%
- 累计净值：0.5007
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2766亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
近一季,天弘中证新能源指数增强A(012328)基金累计收益率-10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5007 |
0.5007 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0134 |
2.75% |
| 2025-02-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4873 |
0.4873 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0104 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0062 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4829 |
0.4829 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0139 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4690 |
0.4690 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0029 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0104 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0017 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4779 |
0.4779 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0022 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0093 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4850 |
0.4850 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0136 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4986 |
0.4986 |
0.5084 |
0.5084 |
-0.0098 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5071 |
0.5071 |
0.5104 |
0.5104 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5104 |
0.5104 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0048 |
-0.93% |
| 2024-12-24 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0079 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5073 |
0.5073 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5144 |
0.5144 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0071 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0125 |
-2.33% |
|
|
| 2024-12-12 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-12-10 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5348 |
0.5348 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0031 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5379 |
0.5379 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0056 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5323 |
0.5323 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0105 |
-1.93% |
| 2024-12-03 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5442 |
0.5442 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0072 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5345 |
0.5345 |
0.5405 |
0.5405 |
-0.0060 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5405 |
0.5405 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0112 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5293 |
0.5293 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0106 |
-1.96% |
| 2024-11-25 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0056 |
1.05% |
| 2024-11-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0195 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5538 |
0.5538 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5522 |
0.5522 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-11-19 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0180 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0069 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5428 |
0.5428 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0188 |
-3.35% |
| 2024-11-14 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0167 |
-2.89% |
| 2024-11-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5783 |
0.5783 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0064 |
1.12% |
| 2024-11-12 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-11-11 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0189 |
3.40% |
