中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)
今天最新净值
1.1189
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1189
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1064亿
- 最近资产：6.46亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一季,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
