中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)
今天最新净值
1.1189
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1189
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1064亿
- 最近资产：6.46亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一月,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
