安信宏盈18个月持有混合基金净值查询(012252)
今天最新净值
1.0201
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0166
0.0005 0.0513%
- 累计净值：1.0201
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4006亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：应隽 任凭
近半年,安信宏盈18个月持有混合(012252)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-11-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-01 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-10-31 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-17 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2024-10-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0103 |
1.01% |
| 2024-09-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-09-25 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-09-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-18 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0020 |
-0.20% |
