安信宏盈18个月持有混合基金净值查询(012252)
今天最新净值
1.0124
0.0013 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0166
0.0005 0.0513%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4006亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：应隽 任凭
今年以来,安信宏盈18个月持有混合(012252)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
012252 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0018 |
-0.18% |
