安信平衡增利混合C基金净值查询(012251)
今天最新净值
1.1371
0.0038 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
-0.0035 -0.3075%
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8509亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信平衡增利混合C(012251)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1375 |
1.1775 |
1.1371 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1371 |
1.1771 |
1.1333 |
1.1733 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
1.1733 |
1.1266 |
1.1666 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1266 |
1.1666 |
1.1363 |
1.1763 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1363 |
1.1763 |
1.1305 |
1.1705 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1377 |
1.1777 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1170 |
1.1570 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1170 |
1.1570 |
1.1186 |
1.1586 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1186 |
1.1586 |
1.1292 |
1.1692 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1292 |
1.1692 |
1.1321 |
1.1721 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1321 |
1.1721 |
1.1332 |
1.1732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1332 |
1.1732 |
1.1320 |
1.1720 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1320 |
1.1720 |
1.1304 |
1.1704 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1304 |
1.1704 |
1.1306 |
1.1706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1306 |
1.1706 |
1.1455 |
1.1855 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1455 |
1.1855 |
1.1485 |
1.1885 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1448 |
1.1848 |
1.1474 |
1.1874 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1474 |
1.1874 |
1.1467 |
1.1867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1467 |
1.1867 |
1.1393 |
1.1793 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1393 |
1.1793 |
1.1374 |
1.1774 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1374 |
1.1774 |
1.1438 |
1.1838 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1438 |
1.1838 |
1.1526 |
1.1926 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1526 |
1.1926 |
1.1512 |
1.1912 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1512 |
1.1912 |
1.1526 |
1.1926 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1526 |
1.1926 |
1.1580 |
1.1980 |
-0.0054 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1580 |
1.1980 |
1.1816 |
1.2216 |
-0.0236 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1816 |
1.2216 |
1.1737 |
1.2137 |
0.0079 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1737 |
1.2137 |
1.1678 |
1.2078 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1678 |
1.2078 |
1.1695 |
1.2095 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1695 |
1.2095 |
1.1585 |
1.1985 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-12-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1585 |
1.1985 |
1.1509 |
1.1909 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1509 |
1.1909 |
1.1531 |
1.1931 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1531 |
1.1931 |
1.1512 |
1.1912 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1512 |
1.1912 |
1.1460 |
1.1860 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1460 |
1.1860 |
1.1388 |
1.1788 |
0.0072 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1388 |
1.1788 |
1.1313 |
1.1713 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-11-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1313 |
1.1713 |
1.1401 |
1.1801 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1401 |
1.1801 |
1.1295 |
1.1695 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1295 |
1.1695 |
1.1338 |
1.1738 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1338 |
1.1738 |
1.1345 |
1.1745 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1345 |
1.1745 |
1.1553 |
1.1953 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1553 |
1.1953 |
1.1553 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1553 |
1.1953 |
1.1506 |
1.1906 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1506 |
1.1906 |
1.1484 |
1.1884 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1484 |
1.1884 |
1.1417 |
1.1817 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-11-15 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1417 |
1.1817 |
1.1490 |
1.1890 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1490 |
1.1890 |
1.1650 |
1.2050 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1650 |
1.2050 |
1.1617 |
1.2017 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1617 |
1.2017 |
1.1739 |
1.2139 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1739 |
1.2139 |
1.1900 |
1.2300 |
-0.0161 |
-1.35% |
