安信平衡增利混合C基金净值查询(012251)
今天最新净值
1.1371
0.0038 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
-0.0035 -0.3075%
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8509亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来,安信平衡增利混合C(012251)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1375 |
1.1775 |
1.1371 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1371 |
1.1771 |
1.1333 |
1.1733 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1333 |
1.1733 |
1.1266 |
1.1666 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1266 |
1.1666 |
1.1363 |
1.1763 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1363 |
1.1763 |
1.1305 |
1.1705 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1377 |
1.1777 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1170 |
1.1570 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1170 |
1.1570 |
1.1186 |
1.1586 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1186 |
1.1586 |
1.1292 |
1.1692 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1292 |
1.1692 |
1.1321 |
1.1721 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1321 |
1.1721 |
1.1332 |
1.1732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1332 |
1.1732 |
1.1320 |
1.1720 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1320 |
1.1720 |
1.1304 |
1.1704 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1304 |
1.1704 |
1.1306 |
1.1706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.1306 |
1.1706 |
1.1455 |
1.1855 |
-0.0149 |
-1.30% |
