工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
1.0462
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
今年以来,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0452 |
1.1078 |
1.0462 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1088 |
1.0463 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1089 |
1.0456 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0456 |
1.1082 |
1.0451 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0451 |
1.1077 |
1.0437 |
1.1063 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0448 |
1.1074 |
1.0446 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1073 |
1.0462 |
1.1064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1064 |
1.0470 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0470 |
1.1072 |
1.0471 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0471 |
1.1073 |
1.0481 |
1.1083 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0481 |
1.1083 |
1.0486 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0486 |
1.1088 |
1.0494 |
1.1096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0494 |
1.1096 |
1.0495 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0495 |
1.1097 |
1.0492 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0492 |
1.1094 |
1.0491 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
