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工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)

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今天最新净值 1.0462 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1088
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.4603亿
  • 最近资产：80.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年工银1-3年农发债指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0452 1.1078 1.0462 1.1088 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0462 1.1088 1.0463 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0463 1.1089 1.0456 1.1082 0.0007 0.07%
2025-02-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0456 1.1082 1.0451 1.1077 0.0005 0.05%
2025-01-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0451 1.1077 1.0437 1.1063 0.0014 0.13%
2025-01-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0448 1.1074 1.0446 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0447 1.1073 1.0462 1.1064 0.0009 0.09%
2025-01-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0462 1.1064 1.0470 1.1072 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0470 1.1072 1.0471 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0471 1.1073 1.0481 1.1083 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0481 1.1083 1.0486 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0486 1.1088 1.0494 1.1096 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0494 1.1096 1.0495 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0495 1.1097 1.0492 1.1094 0.0003 0.03%
2025-01-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0492 1.1094 1.0491 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-31 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0491 1.1093 1.0492 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0486 1.1088 1.0484 1.1086 0.0002 0.02%
2024-12-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0484 1.1086 1.0491 1.1093 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0491 1.1093 1.0492 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0492 1.1094 1.0483 1.1085 0.0009 0.09%
2024-12-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0483 1.1085 1.0467 1.1069 0.0016 0.15%
2024-12-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0467 1.1069 1.0463 1.1065 0.0004 0.04%
2024-12-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0463 1.1065 1.0464 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0464 1.1066 1.0467 1.1069 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0467 1.1069 1.0457 1.1059 0.0010 0.10%
2024-12-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0457 1.1059 1.0440 1.1042 0.0017 0.16%
2024-12-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0440 1.1042 1.0433 1.1035 0.0007 0.07%
2024-12-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0433 1.1035 1.0452 1.1031 0.0004 0.04%
2024-12-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0452 1.1031 1.0437 1.1016 0.0015 0.14%
2024-12-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0437 1.1016 1.0432 1.1011 0.0005 0.05%
2024-12-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0432 1.1011 1.0433 1.1012 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0433 1.1012 1.0432 1.1011 0.0001 0.01%
2024-12-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0432 1.1011 1.0425 1.1004 0.0007 0.07%
2024-12-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0425 1.1004 1.0426 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0426 1.1005 1.0407 1.0986 0.0019 0.18%
2024-11-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0986 1.0398 1.0977 0.0009 0.09%
2024-11-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0398 1.0977 1.0392 1.0971 0.0006 0.06%
2024-11-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0392 1.0971 1.0391 1.0970 0.0001 0.01%
2024-11-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0391 1.0970 1.0391 1.0970 0.0000 0.00%
2024-11-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0391 1.0970 1.0387 1.0966 0.0004 0.04%
2024-11-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0387 1.0966 1.0388 1.0967 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0388 1.0967 1.0384 1.0963 0.0004 0.04%
2024-11-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0384 1.0963 1.0384 1.0963 0.0000 0.00%
2024-11-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0384 1.0963 1.0382 1.0961 0.0002 0.02%
2024-11-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0382 1.0961 1.0408 1.0963 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0408 1.0963 1.0407 1.0962 0.0001 0.01%
2024-11-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0962 1.0406 1.0961 0.0001 0.01%
2024-11-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0406 1.0961 1.0407 1.0962 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0962 1.0404 1.0959 0.0003 0.03%
2024-11-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0404 1.0959 1.0403 1.0958 0.0001 0.01%
2024-11-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0403 1.0958 1.0402 1.0957 0.0001 0.01%
2024-11-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0957 1.0395 1.0950 0.0007 0.07%
2024-11-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0395 1.0950 1.0397 1.0952 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0397 1.0952 1.0396 1.0951 0.0001 0.01%
2024-11-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0396 1.0951 1.0394 1.0949 0.0002 0.02%
2024-11-01 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0394 1.0949 1.0388 1.0943 0.0006 0.06%
2024-10-31 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0388 1.0943 1.0385 1.0940 0.0003 0.03%
2024-10-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0385 1.0940 1.0385 1.0940 0.0000 0.00%
2024-10-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0385 1.0940 1.0383 1.0938 0.0002 0.02%
2024-10-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0383 1.0938 1.0382 1.0937 0.0001 0.01%
2024-10-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0382 1.0937 1.0403 1.0934 0.0003 0.03%
2024-10-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0403 1.0934 1.0402 1.0933 0.0001 0.01%
2024-10-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0933 1.0405 1.0936 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0405 1.0936 1.0412 1.0943 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0412 1.0943 1.0413 1.0944 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0413 1.0944 1.0416 1.0947 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0416 1.0947 1.0410 1.0941 0.0006 0.06%
2024-10-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0410 1.0941 1.0413 1.0944 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0413 1.0944 1.0412 1.0943 0.0001 0.01%
2024-10-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0412 1.0943 1.0406 1.0937 0.0006 0.06%
2024-10-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0406 1.0937 1.0399 1.0930 0.0007 0.07%
2024-10-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0399 1.0930 1.0386 1.0917 0.0013 0.13%
2024-10-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0386 1.0917 1.0385 1.0916 0.0001 0.01%
2024-10-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0385 1.0916 1.0395 1.0926 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0395 1.0926 1.0407 1.0938 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0938 1.0422 1.0953 -0.0015 -0.14%
2024-09-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0422 1.0953 1.0424 1.0955 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0424 1.0955 1.0408 1.0939 0.0016 0.15%
2024-09-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0408 1.0939 1.0409 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0409 1.0940 1.0408 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0408 1.0939 1.0406 1.0937 0.0002 0.02%
2024-09-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0406 1.0937 1.0408 1.0939 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0408 1.0939 1.0404 1.0935 0.0004 0.04%
2024-09-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0404 1.0935 1.0402 1.0933 0.0002 0.02%
2024-09-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0933 1.0425 1.0933 0.0000 0.00%
2024-09-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0425 1.0933 1.0420 1.0928 0.0005 0.05%
2024-09-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0420 1.0928 1.0418 1.0926 0.0002 0.02%
2024-09-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0418 1.0926 1.0415 1.0923 0.0003 0.03%
2024-09-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0415 1.0923 1.0414 1.0922 0.0001 0.01%
2024-09-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0414 1.0922 1.0413 1.0921 0.0001 0.01%
2024-09-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0413 1.0921 1.0412 1.0920 0.0001 0.01%
2024-09-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0412 1.0920 1.0407 1.0915 0.0005 0.05%
2024-09-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0915 1.0397 1.0905 0.0010 0.10%
2024-08-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0397 1.0905 1.0396 1.0904 0.0001 0.01%
2024-08-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0396 1.0904 1.0397 1.0905 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0397 1.0905 1.0393 1.0901 0.0004 0.04%
2024-08-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0393 1.0901 1.0398 1.0906 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0398 1.0906 1.0397 1.0905 0.0001 0.01%
2024-08-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0397 1.0905 1.0392 1.0900 0.0005 0.05%
2024-08-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0392 1.0900 1.0389 1.0897 0.0003 0.03%
2024-08-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0389 1.0897 1.0391 1.0899 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0391 1.0899 1.0391 1.0899 0.0000 0.00%
2024-08-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0391 1.0899 1.0389 1.0897 0.0002 0.02%
2024-08-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0389 1.0897 1.0390 1.0898 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0390 1.0898 1.0420 1.0904 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0420 1.0904 1.0414 1.0898 0.0006 0.06%
2024-08-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0414 1.0898 1.0404 1.0888 0.0010 0.10%
2024-08-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0404 1.0888 1.0420 1.0904 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0420 1.0904 1.0427 1.0911 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0427 1.0911 1.0434 1.0918 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0434 1.0918 1.0432 1.0916 0.0002 0.02%
2024-08-06 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0432 1.0916 1.0434 1.0918 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0434 1.0918 1.0431 1.0915 0.0003 0.03%
2024-08-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0431 1.0915 1.0427 1.0911 0.0004 0.04%
2024-07-31 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0420 1.0904 1.0416 1.0900 0.0004 0.04%
2024-07-30 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0416 1.0900 1.0414 1.0898 0.0002 0.02%
2024-07-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0414 1.0898 1.0409 1.0893 0.0005 0.05%
2024-07-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0409 1.0893 1.0410 1.0894 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0410 1.0894 1.0408 1.0892 0.0002 0.02%
2024-07-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0408 1.0892 1.0409 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0409 1.0893 1.0404 1.0888 0.0005 0.05%
2024-07-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0404 1.0888 1.0391 1.0875 0.0013 0.13%
2024-07-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0391 1.0875 1.0414 1.0874 0.0001 0.01%
2024-07-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0414 1.0874 1.0415 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0415 1.0875 1.0415 1.0875 0.0000 0.00%
2024-07-16 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0415 1.0875 1.0414 1.0874 0.0001 0.01%
2024-07-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0414 1.0874 1.0412 1.0872 0.0002 0.02%
2024-07-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0412 1.0872 1.0407 1.0867 0.0005 0.05%
2024-07-11 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0407 1.0867 1.0404 1.0864 0.0003 0.03%
2024-07-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0404 1.0864 1.0402 1.0862 0.0002 0.02%
2024-07-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0862 1.0396 1.0856 0.0006 0.06%
2024-07-08 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0396 1.0856 1.0397 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0397 1.0857 1.0402 1.0862 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0862 1.0402 1.0862 0.0000 0.00%
2024-07-03 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0402 1.0862 1.0399 1.0859 0.0003 0.03%
2024-07-02 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0399 1.0859 1.0393 1.0853 0.0006 0.06%
2024-07-01 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0393 1.0853 1.0398 1.0858 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0398 1.0858 1.0398 1.0858 0.0000 0.00%
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2024-06-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0393 1.0853 1.0390 1.0850 0.0003 0.03%
2024-06-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0390 1.0850 1.0384 1.0844 0.0006 0.06%
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2024-06-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0380 1.0840 1.0382 1.0842 -0.0002 -0.02%
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2024-06-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0381 1.0841 1.0375 1.0835 0.0006 0.06%
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2024-06-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0393 1.0831 1.0393 1.0831 0.0000 0.00%
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2024-06-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0386 1.0824 1.0385 1.0823 0.0001 0.01%
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2024-05-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0386 1.0802 1.0385 1.0801 0.0001 0.01%
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2024-05-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0383 1.0799 1.0374 1.0790 0.0009 0.09%
2024-05-10 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0374 1.0790 1.0372 1.0788 0.0002 0.02%
2024-05-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0372 1.0788 1.0378 1.0794 -0.0006 -0.06%
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2024-05-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0379 1.0795 1.0370 1.0786 0.0009 0.09%
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2024-04-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0367 1.0783 1.0378 1.0794 -0.0011 -0.11%
2024-04-25 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0378 1.0794 1.0376 1.0792 0.0002 0.02%
2024-04-24 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0376 1.0792 1.0384 1.0800 -0.0008 -0.08%
2024-04-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0384 1.0800 1.0399 1.0794 0.0006 0.06%
2024-04-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0399 1.0794 1.0394 1.0789 0.0005 0.05%
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2024-04-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0390 1.0785 1.0386 1.0781 0.0004 0.04%
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2024-04-09 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0378 1.0773 1.0378 1.0773 0.0000 0.00%
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2024-03-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0345 1.0740 1.0341 1.0736 0.0004 0.04%
2024-03-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0341 1.0736 1.0343 1.0738 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0343 1.0738 1.0339 1.0734 0.0004 0.04%
2024-03-18 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0339 1.0734 1.0332 1.0727 0.0007 0.07%
2024-03-15 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0332 1.0727 1.0326 1.0721 0.0006 0.06%
2024-03-14 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0326 1.0721 1.0329 1.0724 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0329 1.0724 1.0330 1.0725 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0330 1.0725 1.0343 1.0738 -0.0013 -0.13%
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2024-03-07 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0346 1.0741 1.0346 1.0741 0.0000 0.00%
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2024-03-04 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0331 1.0726 1.0326 1.0721 0.0005 0.05%
2024-03-01 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0326 1.0721 1.0336 1.0731 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0336 1.0731 1.0330 1.0725 0.0006 0.06%
2024-02-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0330 1.0725 1.0325 1.0720 0.0005 0.05%
2024-02-27 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0325 1.0720 1.0327 1.0722 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0327 1.0722 1.0321 1.0716 0.0006 0.06%
2024-02-23 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0321 1.0716 1.0316 1.0711 0.0005 0.05%
2024-02-22 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0316 1.0711 1.0310 1.0705 0.0006 0.06%
2024-02-21 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0310 1.0705 1.0306 1.0701 0.0004 0.04%
2024-02-20 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0306 1.0701 1.0299 1.0694 0.0007 0.07%
2024-02-19 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0299 1.0694 1.0288 1.0683 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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