工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
1.0451
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一月,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1073 |
1.0451 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0451 |
1.1077 |
1.0453 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0453 |
1.1079 |
1.0452 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0452 |
1.1078 |
1.0462 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1088 |
1.0463 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1089 |
1.0456 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0456 |
1.1082 |
1.0451 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0451 |
1.1077 |
1.0437 |
1.1063 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0448 |
1.1074 |
1.0446 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1073 |
1.0462 |
1.1064 |
0.0009 |
0.09% |
|
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