工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
1.0451
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1073 |
1.0451 |
1.1077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0451 |
1.1077 |
1.0453 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0453 |
1.1079 |
1.0452 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0452 |
1.1078 |
1.0462 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1088 |
1.0463 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1089 |
1.0456 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0456 |
1.1082 |
1.0451 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0451 |
1.1077 |
1.0437 |
1.1063 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0448 |
1.1074 |
1.0446 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1073 |
1.0462 |
1.1064 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1064 |
1.0470 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0470 |
1.1072 |
1.0471 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0471 |
1.1073 |
1.0481 |
1.1083 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0481 |
1.1083 |
1.0486 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0486 |
1.1088 |
1.0494 |
1.1096 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0494 |
1.1096 |
1.0495 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0495 |
1.1097 |
1.0492 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0492 |
1.1094 |
1.0491 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0491 |
1.1093 |
1.0492 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0486 |
1.1088 |
1.0484 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0484 |
1.1086 |
1.0491 |
1.1093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0491 |
1.1093 |
1.0492 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0492 |
1.1094 |
1.0483 |
1.1085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0483 |
1.1085 |
1.0467 |
1.1069 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0467 |
1.1069 |
1.0463 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1065 |
1.0464 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1066 |
1.0467 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0467 |
1.1069 |
1.0457 |
1.1059 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0457 |
1.1059 |
1.0440 |
1.1042 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0440 |
1.1042 |
1.0433 |
1.1035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1035 |
1.0452 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0452 |
1.1031 |
1.0437 |
1.1016 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0437 |
1.1016 |
1.0432 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0432 |
1.1011 |
1.0433 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1012 |
1.0432 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0432 |
1.1011 |
1.0425 |
1.1004 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0425 |
1.1004 |
1.0426 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0426 |
1.1005 |
1.0407 |
1.0986 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0407 |
1.0986 |
1.0398 |
1.0977 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0398 |
1.0977 |
1.0392 |
1.0971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0392 |
1.0971 |
1.0391 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0391 |
1.0970 |
1.0391 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0391 |
1.0970 |
1.0387 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0387 |
1.0966 |
1.0388 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0388 |
1.0967 |
1.0384 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0384 |
1.0963 |
1.0384 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0384 |
1.0963 |
1.0382 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0382 |
1.0961 |
1.0408 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0408 |
1.0963 |
1.0407 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0407 |
1.0962 |
1.0406 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
