工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
1.0462
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一周,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0452 |
1.1078 |
1.0462 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1088 |
1.0463 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1089 |
1.0456 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0456 |
1.1082 |
1.0451 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
