安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)
今天最新净值
1.0226
0.0013 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0006 0.0591%
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5999亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 袁玮 任凭 张睿
近一月,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0010 |
-0.10% |
