大成医药健康股票A基金净值查询(012045)
今天最新净值
0.5618
0.0017 0.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5827
0.0030 0.5245%
- 累计净值：0.5618
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7733亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺
今年以来,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0017 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0049 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5552 |
0.5552 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5590 |
0.5590 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0157 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5325 |
0.5325 |
0.0052 |
0.98% |
| 2025-01-10 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5325 |
0.5325 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0035 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5389 |
0.5389 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0033 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-07 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0088 |
-1.60% |
| 2025-01-06 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0046 |
0.84% |
| 2025-01-03 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5464 |
0.5464 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0119 |
-2.11% |
