新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
1.0532
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2170亿
- 最近资产：10.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
今年以来新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
今年以来,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0519 |
1.1139 |
1.0532 |
1.1152 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0532 |
1.1152 |
1.0535 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0535 |
1.1155 |
1.0524 |
1.1144 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0524 |
1.1144 |
1.0511 |
1.1131 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0511 |
1.1131 |
1.0495 |
1.1115 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0506 |
1.1126 |
1.0507 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0507 |
1.1127 |
1.0492 |
1.1112 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0492 |
1.1112 |
1.0508 |
1.1128 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0508 |
1.1128 |
1.0507 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0507 |
1.1127 |
1.0520 |
1.1140 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0520 |
1.1140 |
1.0528 |
1.1148 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0528 |
1.1148 |
1.0545 |
1.1165 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0545 |
1.1165 |
1.0543 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0543 |
1.1163 |
1.0533 |
1.1153 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0533 |
1.1153 |
1.0524 |
1.1144 |
0.0009 |
0.09% |
