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新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)

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今天最新净值 1.0532 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1152
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2170亿
  • 最近资产：10.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵楠 曹巍浩
近一年新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0519 1.1139 1.0532 1.1152 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0532 1.1152 1.0535 1.1155 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0535 1.1155 1.0524 1.1144 0.0011 0.10%
2025-02-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0524 1.1144 1.0511 1.1131 0.0013 0.12%
2025-01-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0511 1.1131 1.0495 1.1115 0.0016 0.15%
2025-01-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0506 1.1126 1.0507 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0507 1.1127 1.0492 1.1112 0.0015 0.14%
2025-01-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0492 1.1112 1.0508 1.1128 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0508 1.1128 1.0507 1.1127 0.0001 0.01%
2025-01-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0507 1.1127 1.0520 1.1140 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0520 1.1140 1.0528 1.1148 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0528 1.1148 1.0545 1.1165 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0545 1.1165 1.0543 1.1163 0.0002 0.02%
2025-01-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0543 1.1163 1.0533 1.1153 0.0010 0.09%
2025-01-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0533 1.1153 1.0524 1.1144 0.0009 0.09%
2024-12-31 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0524 1.1144 1.0521 1.1141 0.0003 0.03%
2024-12-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0515 1.1135 1.0507 1.1127 0.0008 0.08%
2024-12-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0507 1.1127 1.0519 1.1139 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0519 1.1139 1.0522 1.1142 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0522 1.1142 1.0516 1.1136 0.0006 0.06%
2024-12-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0516 1.1136 1.0497 1.1117 0.0019 0.18%
2024-12-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0497 1.1117 1.0486 1.1106 0.0011 0.10%
2024-12-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0486 1.1106 1.0488 1.1108 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0488 1.1108 1.0495 1.1115 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0495 1.1115 1.0483 1.1103 0.0012 0.11%
2024-12-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0483 1.1103 1.0456 1.1076 0.0027 0.26%
2024-12-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0456 1.1076 1.0443 1.1063 0.0013 0.12%
2024-12-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0443 1.1063 1.0437 1.1057 0.0006 0.06%
2024-12-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0437 1.1057 1.0409 1.1029 0.0028 0.27%
2024-12-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0409 1.1029 1.0398 1.1018 0.0011 0.11%
2024-12-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0398 1.1018 1.0400 1.1020 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0400 1.1020 1.0398 1.1018 0.0002 0.02%
2024-12-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0398 1.1018 1.0389 1.1009 0.0009 0.09%
2024-12-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0389 1.1009 1.0393 1.1013 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0393 1.1013 1.0364 1.0984 0.0029 0.28%
2024-11-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0364 1.0984 1.0347 1.0967 0.0017 0.16%
2024-11-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0347 1.0967 1.0338 1.0958 0.0009 0.09%
2024-11-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0338 1.0958 1.0337 1.0957 0.0001 0.01%
2024-11-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0337 1.0957 1.0335 1.0955 0.0002 0.02%
2024-11-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0335 1.0955 1.0330 1.0950 0.0005 0.05%
2024-11-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0330 1.0950 1.0330 1.0950 0.0000 0.00%
2024-11-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0330 1.0950 1.0324 1.0944 0.0006 0.06%
2024-11-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0324 1.0944 1.0324 1.0944 0.0000 0.00%
2024-11-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0324 1.0944 1.0321 1.0941 0.0003 0.03%
2024-11-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0321 1.0941 1.0323 1.0943 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0323 1.0943 1.0323 1.0943 0.0000 0.00%
2024-11-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0323 1.0943 1.0321 1.0941 0.0002 0.02%
2024-11-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0321 1.0941 1.0324 1.0944 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0324 1.0944 1.0319 1.0939 0.0005 0.05%
2024-11-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0319 1.0939 1.0317 1.0937 0.0002 0.02%
2024-11-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0317 1.0937 1.0317 1.0937 0.0000 0.00%
2024-11-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0317 1.0937 1.0308 1.0928 0.0009 0.09%
2024-11-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0308 1.0928 1.0312 1.0932 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0312 1.0932 1.0310 1.0930 0.0002 0.02%
2024-11-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0310 1.0930 1.0309 1.0929 0.0001 0.01%
2024-11-01 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0309 1.0929 1.0303 1.0923 0.0006 0.06%
2024-10-31 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0303 1.0923 1.0298 1.0918 0.0005 0.05%
2024-10-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0298 1.0918 1.0298 1.0918 0.0000 0.00%
2024-10-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0298 1.0918 1.0296 1.0916 0.0002 0.02%
2024-10-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0296 1.0916 1.0297 1.0917 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0297 1.0917 1.0290 1.0910 0.0007 0.07%
2024-10-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0290 1.0910 1.0292 1.0912 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0292 1.0912 1.0296 1.0916 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0296 1.0916 1.0306 1.0926 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0306 1.0926 1.0307 1.0927 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0307 1.0927 1.0312 1.0932 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0312 1.0932 1.0303 1.0923 0.0009 0.09%
2024-10-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0303 1.0923 1.0307 1.0927 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0307 1.0927 1.0304 1.0924 0.0003 0.03%
2024-10-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0304 1.0924 1.0293 1.0913 0.0011 0.11%
2024-10-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0293 1.0913 1.0287 1.0907 0.0006 0.06%
2024-10-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0287 1.0907 1.0264 1.0884 0.0023 0.22%
2024-10-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0264 1.0884 1.0255 1.0875 0.0009 0.09%
2024-10-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0255 1.0875 1.0277 1.0897 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0277 1.0897 1.0294 1.0914 -0.0017 -0.17%
2024-09-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0294 1.0914 1.0327 1.0947 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0327 1.0947 1.0335 1.0955 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0335 1.0955 1.0310 1.0930 0.0025 0.24%
2024-09-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0310 1.0930 1.0316 1.0936 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0316 1.0936 1.0314 1.0934 0.0002 0.02%
2024-09-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0314 1.0934 1.0312 1.0932 0.0002 0.02%
2024-09-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0312 1.0932 1.0314 1.0934 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0314 1.0934 1.0306 1.0926 0.0008 0.08%
2024-09-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0306 1.0926 1.0301 1.0921 0.0005 0.05%
2024-09-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0301 1.0921 1.0300 1.0920 0.0001 0.01%
2024-09-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0300 1.0920 1.0293 1.0913 0.0007 0.07%
2024-09-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0293 1.0913 1.0291 1.0911 0.0002 0.02%
2024-09-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0291 1.0911 1.0287 1.0907 0.0004 0.04%
2024-09-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0287 1.0907 1.0287 1.0907 0.0000 0.00%
2024-09-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0287 1.0907 1.0286 1.0906 0.0001 0.01%
2024-09-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0286 1.0906 1.0284 1.0904 0.0002 0.02%
2024-09-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0284 1.0904 1.0280 1.0900 0.0004 0.04%
2024-09-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0280 1.0900 1.0268 1.0888 0.0012 0.12%
2024-08-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0268 1.0888 1.0267 1.0887 0.0001 0.01%
2024-08-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0267 1.0887 1.0269 1.0889 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0269 1.0889 1.0263 1.0883 0.0006 0.06%
2024-08-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0263 1.0883 1.0270 1.0890 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0270 1.0890 1.0269 1.0889 0.0001 0.01%
2024-08-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0269 1.0889 1.0266 1.0886 0.0003 0.03%
2024-08-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0266 1.0886 1.0263 1.0883 0.0003 0.03%
2024-08-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0263 1.0883 1.0264 1.0884 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0264 1.0884 1.0264 1.0884 0.0000 0.00%
2024-08-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0264 1.0884 1.0262 1.0882 0.0002 0.02%
2024-08-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0262 1.0882 1.0261 1.0881 0.0001 0.01%
2024-08-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0261 1.0881 1.0267 1.0887 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0267 1.0887 1.0262 1.0882 0.0005 0.05%
2024-08-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0262 1.0882 1.0255 1.0875 0.0007 0.07%
2024-08-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0255 1.0875 1.0266 1.0886 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0266 1.0886 1.0271 1.0891 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0271 1.0891 1.0276 1.0896 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0276 1.0896 1.0275 1.0895 0.0001 0.01%
2024-08-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0275 1.0895 1.0277 1.0897 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0277 1.0897 1.0274 1.0894 0.0003 0.03%
2024-08-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0274 1.0894 1.0272 1.0892 0.0002 0.02%
2024-07-31 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0266 1.0886 1.0262 1.0882 0.0004 0.04%
2024-07-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0262 1.0882 1.0261 1.0881 0.0001 0.01%
2024-07-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0261 1.0881 1.0259 1.0879 0.0002 0.02%
2024-07-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0259 1.0879 1.0257 1.0877 0.0002 0.02%
2024-07-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0257 1.0877 1.0256 1.0876 0.0001 0.01%
2024-07-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0256 1.0876 1.0257 1.0877 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0257 1.0877 1.0253 1.0873 0.0004 0.04%
2024-07-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0253 1.0873 1.0244 1.0864 0.0009 0.09%
2024-07-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0244 1.0864 1.0243 1.0863 0.0001 0.01%
2024-07-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0243 1.0863 1.0244 1.0864 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0244 1.0864 1.0243 1.0863 0.0001 0.01%
2024-07-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0243 1.0863 1.0243 1.0863 0.0000 0.00%
2024-07-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0243 1.0863 1.0240 1.0860 0.0003 0.03%
2024-07-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0240 1.0860 1.0238 1.0858 0.0002 0.02%
2024-07-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0238 1.0858 1.0235 1.0855 0.0003 0.03%
2024-07-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0235 1.0855 1.0235 1.0855 0.0000 0.00%
2024-07-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0235 1.0855 1.0230 1.0850 0.0005 0.05%
2024-07-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0230 1.0850 1.0234 1.0854 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0234 1.0854 1.0237 1.0857 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0237 1.0857 1.0238 1.0858 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0238 1.0858 1.0235 1.0855 0.0003 0.03%
2024-07-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0235 1.0855 1.0231 1.0851 0.0004 0.04%
2024-07-01 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0231 1.0851 1.0233 1.0853 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0233 1.0853 1.0234 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0234 1.0854 1.0230 1.0850 0.0004 0.04%
2024-06-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0230 1.0850 1.0227 1.0847 0.0003 0.03%
2024-06-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0227 1.0847 1.0222 1.0842 0.0005 0.05%
2024-06-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0222 1.0842 1.0218 1.0838 0.0004 0.04%
2024-06-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0218 1.0838 1.0219 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0219 1.0839 1.0218 1.0838 0.0001 0.01%
2024-06-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0218 1.0838 1.0213 1.0833 0.0005 0.05%
2024-06-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0213 1.0833 1.0211 1.0831 0.0002 0.02%
2024-06-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0211 1.0831 1.0211 1.0831 0.0000 0.00%
2024-06-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0211 1.0831 1.0209 1.0829 0.0002 0.02%
2024-06-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0209 1.0829 1.0209 1.0829 0.0000 0.00%
2024-06-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0209 1.0829 1.0210 1.0830 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0210 1.0830 1.0208 1.0828 0.0002 0.02%
2024-06-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0208 1.0828 1.0208 1.0828 0.0000 0.00%
2024-06-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0208 1.0828 1.0207 1.0827 0.0001 0.01%
2024-06-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0207 1.0827 1.0205 1.0825 0.0002 0.02%
2024-06-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0205 1.0825 1.0204 1.0824 0.0001 0.01%
2024-06-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0204 1.0824 1.0200 1.0820 0.0004 0.04%
2024-05-31 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0200 1.0820 1.0198 1.0818 0.0002 0.02%
2024-05-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0198 1.0818 1.0197 1.0817 0.0001 0.01%
2024-05-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0197 1.0817 1.0195 1.0815 0.0002 0.02%
2024-05-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0195 1.0815 1.0194 1.0814 0.0001 0.01%
2024-05-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0194 1.0814 1.0194 1.0814 0.0000 0.00%
2024-05-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0194 1.0814 1.0194 1.0814 0.0000 0.00%
2024-05-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0194 1.0814 1.0191 1.0811 0.0003 0.03%
2024-05-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0191 1.0811 1.0189 1.0809 0.0002 0.02%
2024-05-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0189 1.0809 1.0191 1.0811 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0191 1.0811 1.0190 1.0810 0.0001 0.01%
2024-05-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0190 1.0810 1.0188 1.0808 0.0002 0.02%
2024-05-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0188 1.0808 1.0188 1.0808 0.0000 0.00%
2024-05-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0188 1.0808 1.0187 1.0807 0.0001 0.01%
2024-05-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0187 1.0807 1.0184 1.0804 0.0003 0.03%
2024-05-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0184 1.0804 1.0176 1.0796 0.0008 0.08%
2024-05-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0176 1.0796 1.0174 1.0794 0.0002 0.02%
2024-05-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0174 1.0794 1.0177 1.0797 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0177 1.0797 1.0179 1.0799 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0179 1.0799 1.0174 1.0794 0.0005 0.05%
2024-05-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0174 1.0794 1.0168 1.0788 0.0006 0.06%
2024-04-30 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0168 1.0788 1.0160 1.0780 0.0008 0.08%
2024-04-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0160 1.0780 1.0169 1.0789 -0.0009 -0.09%
2024-04-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0169 1.0789 1.0176 1.0796 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0176 1.0796 1.0174 1.0794 0.0002 0.02%
2024-04-24 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0174 1.0794 1.0178 1.0798 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0178 1.0798 1.0174 1.0794 0.0004 0.04%
2024-04-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0174 1.0794 1.0170 1.0790 0.0004 0.04%
2024-04-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0170 1.0790 1.0166 1.0786 0.0004 0.04%
2024-04-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0166 1.0786 1.0163 1.0783 0.0003 0.03%
2024-04-17 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0163 1.0783 1.0161 1.0781 0.0002 0.02%
2024-04-16 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0161 1.0781 1.0162 1.0782 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0162 1.0782 1.0164 1.0784 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0164 1.0784 1.0159 1.0779 0.0005 0.05%
2024-04-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0159 1.0779 1.0154 1.0774 0.0005 0.05%
2024-04-10 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0154 1.0774 1.0156 1.0776 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0156 1.0776 1.0153 1.0773 0.0003 0.03%
2024-04-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0153 1.0773 1.0148 1.0768 0.0005 0.05%
2024-04-03 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0148 1.0768 1.0145 1.0765 0.0003 0.03%
2024-04-02 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0145 1.0765 1.0140 1.0760 0.0005 0.05%
2024-04-01 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0140 1.0760 1.0142 1.0762 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0142 1.0762 1.0138 1.0758 0.0004 0.04%
2024-03-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0138 1.0758 1.0138 1.0758 0.0000 0.00%
2024-03-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0138 1.0758 1.0130 1.0750 0.0008 0.08%
2024-03-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0130 1.0750 1.0127 1.0747 0.0003 0.03%
2024-03-25 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0127 1.0747 1.0127 1.0747 0.0000 0.00%
2024-03-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0127 1.0747 1.0127 1.0747 0.0000 0.00%
2024-03-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0127 1.0747 1.0123 1.0743 0.0004 0.04%
2024-03-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0123 1.0743 1.0124 1.0744 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0124 1.0744 1.0121 1.0741 0.0003 0.03%
2024-03-18 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0121 1.0741 1.0114 1.0734 0.0007 0.07%
2024-03-15 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0114 1.0734 1.0109 1.0729 0.0005 0.05%
2024-03-14 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0109 1.0729 1.0111 1.0731 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0111 1.0731 1.0113 1.0733 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0113 1.0733 1.0119 1.0739 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0119 1.0739 1.0121 1.0741 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0121 1.0741 1.0121 1.0741 0.0000 0.00%
2024-03-07 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0121 1.0741 1.0123 1.0743 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0123 1.0743 1.0112 1.0732 0.0011 0.11%
2024-03-05 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0112 1.0732 1.0109 1.0729 0.0003 0.03%
2024-03-04 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0109 1.0729 1.0106 1.0726 0.0003 0.03%
2024-03-01 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0106 1.0726 1.0114 1.0734 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0114 1.0734 1.0109 1.0729 0.0005 0.05%
2024-02-28 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0109 1.0729 1.0107 1.0727 0.0002 0.02%
2024-02-27 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0107 1.0727 1.0108 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0108 1.0728 1.0104 1.0724 0.0004 0.04%
2024-02-23 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0104 1.0724 1.0100 1.0720 0.0004 0.04%
2024-02-22 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0100 1.0720 1.0094 1.0714 0.0006 0.06%
2024-02-21 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0094 1.0714 1.0092 1.0712 0.0002 0.02%
2024-02-20 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0092 1.0712 1.0084 1.0704 0.0008 0.08%
2024-02-19 011973 新华中债1-5年农发行A 1.0084 1.0704 1.0073 1.0693 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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