新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
1.0518
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2170亿
- 最近资产：10.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
近一月新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近一月,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0516 |
1.1136 |
1.0518 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0518 |
1.1138 |
1.0521 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0521 |
1.1141 |
1.0519 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0519 |
1.1139 |
1.0532 |
1.1152 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0532 |
1.1152 |
1.0535 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0535 |
1.1155 |
1.0524 |
1.1144 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0524 |
1.1144 |
1.0511 |
1.1131 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0511 |
1.1131 |
1.0495 |
1.1115 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0506 |
1.1126 |
1.0507 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0507 |
1.1127 |
1.0492 |
1.1112 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
