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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.7206 0.0022 0.3100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7206
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2207亿
  • 最近资产：3.33亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
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近半年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率8.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7206 0.7206 0.0040 0.56%
2025-02-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7206 0.7206 0.7184 0.7184 0.0022 0.31%
2025-01-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7184 0.7184 0.7212 0.7212 -0.0028 -0.39%
2025-01-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7212 0.7212 0.7166 0.7166 0.0046 0.64%
2025-01-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7166 0.7166 0.7155 0.7155 0.0011 0.15%
2025-01-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7165 0.7165 0.7151 0.7151 0.0014 0.20%
2025-01-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7109 0.7109 -0.0045 -0.63%
2025-01-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7129 0.7129 -0.0020 -0.28%
2025-01-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7129 0.7129 0.7132 0.7132 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7132 0.7132 0.7138 0.7138 -0.0006 -0.08%
2025-01-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7104 0.7104 0.0034 0.48%
2025-01-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7104 0.7104 0.7141 0.7141 -0.0037 -0.52%
2025-01-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7141 0.7141 0.7209 0.7209 -0.0068 -0.94%
2024-12-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7258 0.7258 -0.0049 -0.68%
2024-12-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2024-12-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7292 0.7292 -0.0023 -0.32%
2024-12-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7223 0.7223 0.0035 0.48%
2024-12-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7223 0.7223 0.7159 0.7159 0.0064 0.89%
2024-12-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7159 0.7159 0.7197 0.7197 -0.0038 -0.53%
2024-12-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7197 0.7197 0.7266 0.7266 -0.0069 -0.95%
2024-12-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7230 0.7230 0.0036 0.50%
2024-12-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7230 0.7230 0.7228 0.7228 0.0002 0.03%
2024-12-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7228 0.7228 0.7235 0.7235 -0.0007 -0.10%
2024-12-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7313 0.7313 -0.0078 -1.07%
2024-12-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7313 0.7313 0.7252 0.7252 0.0061 0.84%
2024-12-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7252 0.7252 0.7236 0.7236 0.0016 0.22%
2024-12-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7236 0.7236 0.7229 0.7229 0.0007 0.10%
2024-12-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7229 0.7229 0.7206 0.7206 0.0023 0.32%
2024-12-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7206 0.7206 0.7162 0.7162 0.0044 0.61%
2024-12-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7162 0.7162 0.7154 0.7154 0.0008 0.11%
2024-12-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7154 0.7154 0.7163 0.7163 -0.0009 -0.13%
2024-12-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7163 0.7163 0.7126 0.7126 0.0037 0.52%
2024-12-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7126 0.7126 0.7097 0.7097 0.0029 0.41%
2024-11-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7041 0.7041 0.0056 0.80%
2024-11-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7041 0.7041 0.7087 0.7087 -0.0046 -0.65%
2024-11-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7087 0.7087 0.7003 0.7003 0.0084 1.20%
2024-11-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7003 0.7003 0.7030 0.7030 -0.0027 -0.38%
2024-11-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7030 0.7030 0.7025 0.7025 0.0005 0.07%
2024-11-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7025 0.7025 0.7126 0.7126 -0.0101 -1.42%
2024-11-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7126 0.7126 0.7124 0.7124 0.0002 0.03%
2024-11-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7092 0.7092 0.0032 0.45%
2024-11-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7092 0.7092 0.7041 0.7041 0.0051 0.72%
2024-11-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7041 0.7041 0.7053 0.7053 -0.0012 -0.17%
2024-11-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7053 0.7053 0.7127 0.7127 -0.0074 -1.04%
2024-11-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7127 0.7127 0.7223 0.7223 -0.0096 -1.33%
2024-11-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7223 0.7223 0.7214 0.7214 0.0009 0.12%
2024-11-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7258 0.7258 -0.0044 -0.61%
2024-11-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7235 0.7235 0.0023 0.32%
2024-11-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7272 0.7272 -0.0037 -0.51%
2024-11-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7156 0.7156 0.0116 1.62%
2024-11-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7156 0.7156 0.7134 0.7134 0.0022 0.31%
2024-11-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7064 0.7064 0.0070 0.99%
2024-11-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7050 0.7050 0.0014 0.20%
2024-11-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7050 0.7050 0.7076 0.7076 -0.0026 -0.37%
2024-10-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7076 0.7076 0.7108 0.7108 -0.0032 -0.45%
2024-10-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7099 0.7099 0.0009 0.13%
2024-10-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7099 0.7099 0.7136 0.7136 -0.0037 -0.52%
2024-10-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7136 0.7136 0.7115 0.7115 0.0021 0.30%
2024-10-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7115 0.7115 0.7106 0.7106 0.0009 0.13%
2024-10-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7158 0.7158 -0.0052 -0.73%
2024-10-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7158 0.7158 0.7142 0.7142 0.0016 0.22%
2024-10-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7137 0.7137 0.0005 0.07%
2024-10-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7137 0.7137 0.7142 0.7142 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7079 0.7079 0.0063 0.89%
2024-10-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7079 0.7079 0.7100 0.7100 -0.0021 -0.30%
2024-10-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7100 0.7100 0.7083 0.7083 0.0017 0.24%
2024-10-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7083 0.7083 0.7123 0.7123 -0.0040 -0.56%
2024-10-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7123 0.7123 0.7066 0.7066 0.0057 0.81%
2024-10-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7066 0.7066 0.7080 0.7080 -0.0014 -0.20%
2024-10-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7080 0.7080 0.6939 0.6939 0.0141 2.03%
2024-10-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6939 0.6939 0.7108 0.7108 -0.0169 -2.38%
2024-10-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7068 0.7068 0.0040 0.57%
2024-09-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7068 0.7068 0.6908 0.6908 0.0160 2.32%
2024-09-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6908 0.6908 0.6929 0.6929 -0.0021 -0.30%
2024-09-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6929 0.6929 0.6837 0.6837 0.0092 1.35%
2024-09-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6810 0.6810 0.0027 0.40%
2024-09-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6810 0.6810 0.6736 0.6736 0.0074 1.10%
2024-09-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6702 0.6702 0.0034 0.51%
2024-09-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6702 0.6702 0.6679 0.6679 0.0023 0.34%
2024-09-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6679 0.6679 0.6646 0.6646 0.0033 0.50%
2024-09-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6646 0.6646 0.6616 0.6616 0.0030 0.45%
2024-09-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6616 0.6616 0.6586 0.6586 0.0030 0.46%
2024-09-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6586 0.6586 0.6552 0.6552 0.0034 0.52%
2024-09-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6552 0.6552 0.6579 0.6579 -0.0027 -0.41%
2024-09-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6579 0.6579 0.6567 0.6567 0.0012 0.18%
2024-09-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6567 0.6567 0.6629 0.6629 -0.0062 -0.94%
2024-09-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6629 0.6629 0.6641 0.6641 -0.0012 -0.18%
2024-09-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6641 0.6641 0.6634 0.6634 0.0007 0.11%
2024-09-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6634 0.6634 0.6728 0.6728 -0.0094 -1.40%
2024-09-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6744 0.6744 -0.0016 -0.24%
2024-09-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6744 0.6744 0.6753 0.6753 -0.0009 -0.13%
2024-08-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6753 0.6753 0.6745 0.6745 0.0008 0.12%
2024-08-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6745 0.6745 0.6813 0.6813 -0.0068 -1.00%
2024-08-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6835 0.6835 -0.0022 -0.32%
2024-08-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6844 0.6844 -0.0009 -0.13%
2024-08-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6844 0.6844 0.6841 0.6841 0.0003 0.04%
2024-08-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6841 0.6841 0.6842 0.6842 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6842 0.6842 0.6842 0.6842 0.0000 0.00%
2024-08-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6842 0.6842 0.6854 0.6854 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6854 0.6854 0.6868 0.6868 -0.0014 -0.20%
2024-08-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6868 0.6868 0.6845 0.6845 0.0023 0.34%
2024-08-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6845 0.6845 0.6797 0.6797 0.0048 0.71%
2024-08-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6797 0.6797 0.6752 0.6752 0.0045 0.67%
2024-08-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6752 0.6752 0.6757 0.6757 -0.0005 -0.07%
2024-08-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6757 0.6757 0.6723 0.6723 0.0034 0.51%
2024-08-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.6723 0.6723 0.6725 0.6725 -0.0002 -0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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