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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

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今天最新净值 0.8706 0.0119 1.3900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8264 0.0021 0.2532%
  • 累计净值：0.8706
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近一年大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率28.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8795 0.8795 0.8706 0.8706 0.0089 1.02%
2025-02-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8706 0.8706 0.8587 0.8587 0.0119 1.39%
2025-02-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8587 0.8587 0.8476 0.8476 0.0111 1.31%
2025-01-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8476 0.8476 0.8509 0.8509 -0.0033 -0.39%
2025-01-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8509 0.8509 0.8301 0.8301 0.0208 2.51%
2025-01-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8497 0.8497 0.8416 0.8416 0.0081 0.96%
2025-01-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8000 0.8000 0.8113 0.8113 -0.0113 -1.39%
2025-01-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8188 0.8188 -0.0075 -0.92%
2025-01-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8188 0.8188 0.8119 0.8119 0.0069 0.85%
2025-01-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8245 0.8245 -0.0126 -1.53%
2025-01-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8343 0.8343 -0.0098 -1.17%
2025-01-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8343 0.8343 0.8390 0.8390 -0.0047 -0.56%
2025-01-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8322 0.8322 0.0068 0.82%
2025-01-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8322 0.8322 0.8416 0.8416 -0.0094 -1.12%
2024-12-31 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8416 0.8416 0.8364 0.8364 0.0052 0.62%
2024-12-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8419 0.8419 -0.0055 -0.65%
2024-12-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8426 0.8426 0.8424 0.8424 0.0002 0.02%
2024-12-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8424 0.8424 0.8392 0.8392 0.0032 0.38%
2024-12-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8377 0.8377 0.0015 0.18%
2024-12-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8409 0.8409 -0.0032 -0.38%
2024-12-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8409 0.8409 0.8441 0.8441 -0.0032 -0.38%
2024-12-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8441 0.8441 0.8383 0.8383 0.0058 0.69%
2024-12-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8430 0.8430 -0.0047 -0.56%
2024-12-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8430 0.8430 0.8536 0.8536 -0.0106 -1.24%
2024-12-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8536 0.8536 0.8732 0.8732 -0.0196 -2.24%
2024-12-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8732 0.8732 0.8601 0.8601 0.0131 1.52%
2024-12-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8636 0.8636 -0.0035 -0.41%
2024-12-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8753 0.8753 -0.0117 -1.34%
2024-12-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8501 0.8501 0.0252 2.96%
2024-12-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8501 0.8501 0.8360 0.8360 0.0141 1.69%
2024-12-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8432 0.8432 -0.0072 -0.85%
2024-12-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8455 0.8455 -0.0023 -0.27%
2024-12-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8455 0.8455 0.8418 0.8418 0.0037 0.44%
2024-12-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8295 0.8295 0.0123 1.48%
2024-11-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8255 0.8255 0.0040 0.48%
2024-11-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8388 0.8388 -0.0133 -1.59%
2024-11-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8388 0.8388 0.8197 0.8197 0.0191 2.33%
2024-11-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8197 0.8197 0.8230 0.8230 -0.0033 -0.40%
2024-11-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8230 0.8230 0.8243 0.8243 -0.0013 -0.16%
2024-11-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8243 0.8243 0.8344 0.8344 -0.0101 -1.21%
2024-11-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8375 0.8375 -0.0031 -0.37%
2024-11-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8375 0.8375 0.8331 0.8331 0.0044 0.53%
2024-11-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8213 0.8213 0.0118 1.44%
2024-11-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8213 0.8213 0.8194 0.8194 0.0019 0.23%
2024-11-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8194 0.8194 0.8154 0.8154 0.0040 0.49%
2024-11-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8339 0.8339 -0.0185 -2.22%
2024-11-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8339 0.8339 0.8371 0.8371 -0.0032 -0.38%
2024-11-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8371 0.8371 0.8617 0.8617 -0.0246 -2.85%
2024-11-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8617 0.8617 0.8689 0.8689 -0.0072 -0.83%
2024-11-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8689 0.8689 0.8758 0.8758 -0.0069 -0.79%
2024-11-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8758 0.8758 0.8601 0.8601 0.0157 1.83%
2024-11-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8772 0.8772 -0.0171 -1.95%
2024-11-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8772 0.8772 0.8670 0.8670 0.0102 1.18%
2024-11-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8634 0.8634 0.0036 0.42%
2024-11-01 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8634 0.8634 0.8540 0.8540 0.0094 1.10%
2024-10-31 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8607 0.8607 -0.0067 -0.78%
2024-10-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8721 0.8721 -0.0114 -1.31%
2024-10-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8721 0.8721 0.8665 0.8665 0.0056 0.65%
2024-10-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8666 0.8666 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8666 0.8666 0.8702 0.8702 -0.0036 -0.41%
2024-10-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8810 0.8810 -0.0108 -1.23%
2024-10-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8619 0.8619 0.0191 2.22%
2024-10-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8619 0.8619 0.8575 0.8575 0.0044 0.51%
2024-10-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8668 0.8668 0.8346 0.8346 0.0322 3.86%
2024-10-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8346 0.8346 0.8418 0.8418 -0.0072 -0.86%
2024-10-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8367 0.8367 0.0051 0.61%
2024-10-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8675 0.8675 0.8728 0.8728 -0.0053 -0.61%
2024-10-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8728 0.8728 0.8716 0.8716 0.0012 0.14%
2024-10-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8511 0.8511 0.0205 2.41%
2024-10-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8511 0.8511 0.8712 0.8712 -0.0201 -2.31%
2024-10-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8712 0.8712 0.8649 0.8649 0.0063 0.73%
2024-09-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8649 0.8649 0.8444 0.8444 0.0205 2.43%
2024-09-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8444 0.8444 0.8197 0.8197 0.0247 3.01%
2024-09-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8197 0.8197 0.7906 0.7906 0.0291 3.68%
2024-09-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7906 0.7906 0.7895 0.7895 0.0011 0.14%
2024-09-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7895 0.7895 0.7699 0.7699 0.0196 2.55%
2024-09-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7699 0.7699 0.7711 0.7711 -0.0012 -0.16%
2024-09-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7711 0.7711 0.7621 0.7621 0.0090 1.18%
2024-09-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7621 0.7621 0.7502 0.7502 0.0119 1.59%
2024-09-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7502 0.7502 0.7386 0.7386 0.0116 1.57%
2024-09-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7386 0.7386 0.7312 0.7312 0.0074 1.01%
2024-09-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7312 0.7312 0.7284 0.7284 0.0028 0.38%
2024-09-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7284 0.7284 0.7264 0.7264 0.0020 0.28%
2024-09-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
2024-09-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7395 0.7395 0.7402 0.7402 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7402 0.7402 0.7396 0.7396 0.0006 0.08%
2024-09-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7541 0.7541 0.7553 0.7553 -0.0012 -0.16%
2024-09-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7553 0.7553 0.7645 0.7645 -0.0092 -1.20%
2024-08-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7645 0.7645 0.7594 0.7594 0.0051 0.67%
2024-08-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7594 0.7594 0.7531 0.7531 0.0063 0.84%
2024-08-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7531 0.7531 0.7625 0.7625 -0.0094 -1.23%
2024-08-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7625 0.7625 0.7650 0.7650 -0.0025 -0.33%
2024-08-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7687 0.7687 -0.0037 -0.48%
2024-08-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7687 0.7687 0.7759 0.7759 -0.0072 -0.93%
2024-08-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7759 0.7759 0.7709 0.7709 0.0050 0.65%
2024-08-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7709 0.7709 0.7702 0.7702 0.0007 0.09%
2024-08-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7702 0.7702 0.7755 0.7755 -0.0053 -0.68%
2024-08-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7755 0.7755 0.7682 0.7682 0.0073 0.95%
2024-08-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7566 0.7566 0.0116 1.53%
2024-08-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7566 0.7566 0.7578 0.7578 -0.0012 -0.16%
2024-08-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7578 0.7578 0.7659 0.7659 -0.0081 -1.06%
2024-08-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7659 0.7659 0.7614 0.7614 0.0045 0.59%
2024-08-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7614 0.7614 0.7594 0.7594 0.0020 0.26%
2024-08-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7594 0.7594 0.7519 0.7519 0.0075 1.00%
2024-08-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7519 0.7519 0.7558 0.7558 -0.0039 -0.52%
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2024-08-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7455 0.7455 0.7472 0.7472 -0.0017 -0.23%
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大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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