大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)
今天最新净值
0.8706
0.0119 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8264
0.0021 0.2532%
- 累计净值：0.8706
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
今年以来大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
今年以来,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0089 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0119 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0111 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0208 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8000 |
0.8000 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0126 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0094 |
-1.12% |
