大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)
今天最新净值
0.8706
0.0119 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8264
0.0021 0.2532%
- 累计净值：0.8706
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一季,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0089 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0119 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0111 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0208 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8000 |
0.8000 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0126 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2024-12-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-12-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0196 |
-2.24% |
|
|
| 2024-12-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0131 |
1.52% |
| 2024-12-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-12-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0252 |
2.96% |
| 2024-12-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0141 |
1.69% |
| 2024-12-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2024-12-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-12-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0123 |
1.48% |
| 2024-11-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0133 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0191 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2024-11-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0118 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-11-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0185 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-11-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0246 |
-2.85% |
| 2024-11-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0072 |
-0.83% |
