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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

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今天最新净值 0.8706 0.0119 1.3900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8264 0.0021 0.2532%

累计净值：0.8706
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8795	0.8795	0.8706	0.8706	0.0089	1.02%
2025-02-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8706	0.8706	0.8587	0.8587	0.0119	1.39%
2025-02-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8587	0.8587	0.8476	0.8476	0.0111	1.31%
2025-01-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8476	0.8476	0.8509	0.8509	-0.0033	-0.39%
2025-01-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8509	0.8509	0.8301	0.8301	0.0208	2.51%
2025-01-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8497	0.8497	0.8416	0.8416	0.0081	0.96%
2025-01-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.8000	0.8000	0.8113	0.8113	-0.0113	-1.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%