摩根行业睿选股票C(上投摩根行业睿选股票C)基金净值查询(011237)
今天最新净值
0.6351
0.0093 1.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5981
0.0012 0.2005%
- 累计净值：0.6351
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.0347亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博
近一季摩根行业睿选股票C|上投摩根行业睿选股票C基金净值查询
近一季,摩根行业睿选股票C(011237)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0093 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0164 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0186 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0073 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0058 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-07 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0088 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0072 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0152 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0106 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-12-25 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0097 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0051 |
0.83% |
| 2024-12-18 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-12-16 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6129 |
0.6129 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0138 |
-2.20% |
|
|
| 2024-12-12 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0086 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6064 |
0.6064 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0066 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0084 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0064 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0081 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6079 |
0.6079 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0145 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0187 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6172 |
0.6172 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-11-18 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0086 |
-1.39% |
| 2024-11-15 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0129 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0122 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0056 |
0.88% |
| 2024-11-12 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0086 |
1.36% |
