摩根行业睿选股票C(上投摩根行业睿选股票C)基金净值查询(011237)
今天最新净值
0.6463
0.0139 2.2000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5981
0.0012 0.2005%
- 累计净值：0.6463
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.0347亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博
近一月摩根行业睿选股票C|上投摩根行业睿选股票C基金净值查询
近一月,摩根行业睿选股票C(011237)基金累计收益率10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2025-02-12 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0139 |
2.20% |
| 2025-02-11 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0029 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0093 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0164 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0186 |
3.17% |
|
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