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南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

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今天最新净值 0.6894 0.0047 0.6900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6683 0.0025 0.3693%
  • 累计净值：0.6894
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8883亿
  • 最近资产：5.13亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：应帅
近半年南方优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率10.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011216 南方优质企业混合A 0.6886 0.6886 0.6894 0.6894 -0.0008 -0.12%
2025-02-07 011216 南方优质企业混合A 0.6894 0.6894 0.6847 0.6847 0.0047 0.69%
2025-02-06 011216 南方优质企业混合A 0.6847 0.6847 0.6763 0.6763 0.0084 1.24%
2025-02-05 011216 南方优质企业混合A 0.6763 0.6763 0.6832 0.6832 -0.0069 -1.01%
2025-01-27 011216 南方优质企业混合A 0.6832 0.6832 0.6831 0.6831 0.0001 0.01%
2025-01-22 011216 南方优质企业混合A 0.6800 0.6800 0.6842 0.6842 -0.0042 -0.61%
2025-01-14 011216 南方优质企业混合A 0.6757 0.6757 0.6609 0.6609 0.0148 2.24%
2025-01-13 011216 南方优质企业混合A 0.6609 0.6609 0.6660 0.6660 -0.0051 -0.77%
2025-01-10 011216 南方优质企业混合A 0.6660 0.6660 0.6740 0.6740 -0.0080 -1.19%
2025-01-09 011216 南方优质企业混合A 0.6740 0.6740 0.6742 0.6742 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011216 南方优质企业混合A 0.6742 0.6742 0.6735 0.6735 0.0007 0.10%
2025-01-07 011216 南方优质企业混合A 0.6735 0.6735 0.6675 0.6675 0.0060 0.90%
2025-01-06 011216 南方优质企业混合A 0.6675 0.6675 0.6691 0.6691 -0.0016 -0.24%
2025-01-03 011216 南方优质企业混合A 0.6691 0.6691 0.6756 0.6756 -0.0065 -0.96%
2025-01-02 011216 南方优质企业混合A 0.6756 0.6756 0.6920 0.6920 -0.0164 -2.37%
2024-12-31 011216 南方优质企业混合A 0.6920 0.6920 0.6960 0.6960 -0.0040 -0.57%
2024-12-26 011216 南方优质企业混合A 0.6923 0.6923 0.6910 0.6910 0.0013 0.19%
2024-12-25 011216 南方优质企业混合A 0.6910 0.6910 0.6943 0.6943 -0.0033 -0.48%
2024-12-24 011216 南方优质企业混合A 0.6943 0.6943 0.6842 0.6842 0.0101 1.48%
2024-12-23 011216 南方优质企业混合A 0.6842 0.6842 0.6817 0.6817 0.0025 0.37%
2024-12-20 011216 南方优质企业混合A 0.6817 0.6817 0.6839 0.6839 -0.0022 -0.32%
2024-12-19 011216 南方优质企业混合A 0.6839 0.6839 0.6821 0.6821 0.0018 0.26%
2024-12-18 011216 南方优质企业混合A 0.6821 0.6821 0.6801 0.6801 0.0020 0.29%
2024-12-17 011216 南方优质企业混合A 0.6801 0.6801 0.6789 0.6789 0.0012 0.18%
2024-12-16 011216 南方优质企业混合A 0.6789 0.6789 0.6822 0.6822 -0.0033 -0.48%
2024-12-13 011216 南方优质企业混合A 0.6822 0.6822 0.6920 0.6920 -0.0098 -1.42%
2024-12-12 011216 南方优质企业混合A 0.6920 0.6920 0.6850 0.6850 0.0070 1.02%
2024-12-11 011216 南方优质企业混合A 0.6850 0.6850 0.6824 0.6824 0.0026 0.38%
2024-12-10 011216 南方优质企业混合A 0.6824 0.6824 0.6829 0.6829 -0.0005 -0.07%
2024-12-09 011216 南方优质企业混合A 0.6829 0.6829 0.6811 0.6811 0.0018 0.26%
2024-12-06 011216 南方优质企业混合A 0.6811 0.6811 0.6755 0.6755 0.0056 0.83%
2024-12-05 011216 南方优质企业混合A 0.6755 0.6755 0.6778 0.6778 -0.0023 -0.34%
2024-12-04 011216 南方优质企业混合A 0.6778 0.6778 0.6792 0.6792 -0.0014 -0.21%
2024-12-03 011216 南方优质企业混合A 0.6792 0.6792 0.6787 0.6787 0.0005 0.07%
2024-12-02 011216 南方优质企业混合A 0.6787 0.6787 0.6749 0.6749 0.0038 0.56%
2024-11-29 011216 南方优质企业混合A 0.6749 0.6749 0.6676 0.6676 0.0073 1.09%
2024-11-28 011216 南方优质企业混合A 0.6676 0.6676 0.6754 0.6754 -0.0078 -1.15%
2024-11-27 011216 南方优质企业混合A 0.6754 0.6754 0.6653 0.6653 0.0101 1.52%
2024-11-26 011216 南方优质企业混合A 0.6653 0.6653 0.6658 0.6658 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 011216 南方优质企业混合A 0.6658 0.6658 0.6678 0.6678 -0.0020 -0.30%
2024-11-22 011216 南方优质企业混合A 0.6678 0.6678 0.6829 0.6829 -0.0151 -2.21%
2024-11-21 011216 南方优质企业混合A 0.6829 0.6829 0.6838 0.6838 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 011216 南方优质企业混合A 0.6838 0.6838 0.6815 0.6815 0.0023 0.34%
2024-11-19 011216 南方优质企业混合A 0.6815 0.6815 0.6725 0.6725 0.0090 1.34%
2024-11-18 011216 南方优质企业混合A 0.6725 0.6725 0.6803 0.6803 -0.0078 -1.15%
2024-11-15 011216 南方优质企业混合A 0.6803 0.6803 0.6882 0.6882 -0.0079 -1.15%
2024-11-14 011216 南方优质企业混合A 0.6882 0.6882 0.6966 0.6966 -0.0084 -1.21%
2024-11-13 011216 南方优质企业混合A 0.6966 0.6966 0.6959 0.6959 0.0007 0.10%
2024-11-12 011216 南方优质企业混合A 0.6959 0.6959 0.7014 0.7014 -0.0055 -0.78%
2024-11-11 011216 南方优质企业混合A 0.7014 0.7014 0.7033 0.7033 -0.0019 -0.27%
2024-11-08 011216 南方优质企业混合A 0.7033 0.7033 0.7105 0.7105 -0.0072 -1.01%
2024-11-07 011216 南方优质企业混合A 0.7105 0.7105 0.6974 0.6974 0.0131 1.88%
2024-11-06 011216 南方优质企业混合A 0.6974 0.6974 0.7010 0.7010 -0.0036 -0.51%
2024-11-05 011216 南方优质企业混合A 0.7010 0.7010 0.6909 0.6909 0.0101 1.46%
2024-11-04 011216 南方优质企业混合A 0.6909 0.6909 0.6835 0.6835 0.0074 1.08%
2024-11-01 011216 南方优质企业混合A 0.6835 0.6835 0.6842 0.6842 -0.0007 -0.10%
2024-10-31 011216 南方优质企业混合A 0.6842 0.6842 0.6864 0.6864 -0.0022 -0.32%
2024-10-30 011216 南方优质企业混合A 0.6864 0.6864 0.6902 0.6902 -0.0038 -0.55%
2024-10-29 011216 南方优质企业混合A 0.6902 0.6902 0.6960 0.6960 -0.0058 -0.83%
2024-10-28 011216 南方优质企业混合A 0.6960 0.6960 0.6944 0.6944 0.0016 0.23%
2024-10-25 011216 南方优质企业混合A 0.6944 0.6944 0.6928 0.6928 0.0016 0.23%
2024-10-24 011216 南方优质企业混合A 0.6928 0.6928 0.6995 0.6995 -0.0067 -0.96%
2024-10-23 011216 南方优质企业混合A 0.6995 0.6995 0.7005 0.7005 -0.0010 -0.14%
2024-10-22 011216 南方优质企业混合A 0.7005 0.7005 0.6946 0.6946 0.0059 0.85%
2024-10-21 011216 南方优质企业混合A 0.6946 0.6946 0.6973 0.6973 -0.0027 -0.39%
2024-10-18 011216 南方优质企业混合A 0.6973 0.6973 0.6805 0.6805 0.0168 2.47%
2024-10-17 011216 南方优质企业混合A 0.6805 0.6805 0.6872 0.6872 -0.0067 -0.97%
2024-10-16 011216 南方优质企业混合A 0.6872 0.6872 0.6900 0.6900 -0.0028 -0.41%
2024-10-15 011216 南方优质企业混合A 0.6900 0.6900 0.7072 0.7072 -0.0172 -2.43%
2024-10-14 011216 南方优质企业混合A 0.7072 0.7072 0.6999 0.6999 0.0073 1.04%
2024-10-11 011216 南方优质企业混合A 0.6999 0.6999 0.7129 0.7129 -0.0130 -1.82%
2024-10-10 011216 南方优质企业混合A 0.7129 0.7129 0.7007 0.7007 0.0122 1.74%
2024-10-09 011216 南方优质企业混合A 0.7007 0.7007 0.7396 0.7396 -0.0389 -5.26%
2024-10-08 011216 南方优质企业混合A 0.7396 0.7396 0.7178 0.7178 0.0218 3.04%
2024-09-30 011216 南方优质企业混合A 0.7178 0.7178 0.6745 0.6745 0.0433 6.42%
2024-09-27 011216 南方优质企业混合A 0.6745 0.6745 0.6591 0.6591 0.0154 2.34%
2024-09-26 011216 南方优质企业混合A 0.6591 0.6591 0.6391 0.6391 0.0200 3.13%
2024-09-25 011216 南方优质企业混合A 0.6391 0.6391 0.6339 0.6339 0.0052 0.82%
2024-09-24 011216 南方优质企业混合A 0.6339 0.6339 0.6155 0.6155 0.0184 2.99%
2024-09-23 011216 南方优质企业混合A 0.6155 0.6155 0.6134 0.6134 0.0021 0.34%
2024-09-20 011216 南方优质企业混合A 0.6134 0.6134 0.6124 0.6124 0.0010 0.16%
2024-09-19 011216 南方优质企业混合A 0.6124 0.6124 0.6083 0.6083 0.0041 0.67%
2024-09-18 011216 南方优质企业混合A 0.6083 0.6083 0.6017 0.6017 0.0066 1.10%
2024-09-13 011216 南方优质企业混合A 0.6017 0.6017 0.6046 0.6046 -0.0029 -0.48%
2024-09-12 011216 南方优质企业混合A 0.6046 0.6046 0.6061 0.6061 -0.0015 -0.25%
2024-09-11 011216 南方优质企业混合A 0.6061 0.6061 0.6067 0.6067 -0.0006 -0.10%
2024-09-10 011216 南方优质企业混合A 0.6067 0.6067 0.6067 0.6067 0.0000 0.00%
2024-09-09 011216 南方优质企业混合A 0.6067 0.6067 0.6145 0.6145 -0.0078 -1.27%
2024-09-06 011216 南方优质企业混合A 0.6145 0.6145 0.6196 0.6196 -0.0051 -0.82%
2024-09-05 011216 南方优质企业混合A 0.6196 0.6196 0.6213 0.6213 -0.0017 -0.27%
2024-09-04 011216 南方优质企业混合A 0.6213 0.6213 0.6235 0.6235 -0.0022 -0.35%
2024-09-03 011216 南方优质企业混合A 0.6235 0.6235 0.6189 0.6189 0.0046 0.74%
2024-09-02 011216 南方优质企业混合A 0.6189 0.6189 0.6247 0.6247 -0.0058 -0.93%
2024-08-30 011216 南方优质企业混合A 0.6247 0.6247 0.6168 0.6168 0.0079 1.28%
2024-08-29 011216 南方优质企业混合A 0.6168 0.6168 0.6140 0.6140 0.0028 0.46%
2024-08-28 011216 南方优质企业混合A 0.6140 0.6140 0.6150 0.6150 -0.0010 -0.16%
2024-08-27 011216 南方优质企业混合A 0.6150 0.6150 0.6175 0.6175 -0.0025 -0.40%
2024-08-26 011216 南方优质企业混合A 0.6175 0.6175 0.6172 0.6172 0.0003 0.05%
2024-08-23 011216 南方优质企业混合A 0.6172 0.6172 0.6141 0.6141 0.0031 0.50%
2024-08-22 011216 南方优质企业混合A 0.6141 0.6141 0.6123 0.6123 0.0018 0.29%
2024-08-21 011216 南方优质企业混合A 0.6123 0.6123 0.6160 0.6160 -0.0037 -0.60%
2024-08-20 011216 南方优质企业混合A 0.6160 0.6160 0.6226 0.6226 -0.0066 -1.06%
2024-08-19 011216 南方优质企业混合A 0.6226 0.6226 0.6196 0.6196 0.0030 0.48%
2024-08-16 011216 南方优质企业混合A 0.6196 0.6196 0.6190 0.6190 0.0006 0.10%
2024-08-15 011216 南方优质企业混合A 0.6190 0.6190 0.6187 0.6187 0.0003 0.05%
2024-08-14 011216 南方优质企业混合A 0.6187 0.6187 0.6248 0.6248 -0.0061 -0.98%
2024-08-13 011216 南方优质企业混合A 0.6248 0.6248 0.6237 0.6237 0.0011 0.18%
2024-08-12 011216 南方优质企业混合A 0.6237 0.6237 0.6208 0.6208 0.0029 0.47%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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