招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)
今天最新净值
1.0666
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0451
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0666
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4225亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近半年,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-11-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-10-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-10-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0103 |
0.98% |
| 2024-10-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2024-10-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-09-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-09-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-09-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-09-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-09-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
