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招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)

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今天最新净值 1.0666 0.0007 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0004 0.0354%

累计净值：1.0666
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4225亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠杜亮

近一周招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2025-02-07	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%
2025-02-06	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0659	1.0659	1.0619	1.0619	0.0040	0.38%
2025-02-05	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%