招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)
今天最新净值
1.0666
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0451
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0666
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4225亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一月,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0008 |
-0.08% |
