嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询(011168)
今天最新净值
1.0910
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0580
0.0009 0.0814%
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4914亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴昊 余红
今年以来嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金净值查询
今年以来,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0064 |
-0.60% |
