国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询(010831)
今天最新净值
1.0970
0.0066 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0749
-0.0012 -0.1079%
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6859亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
今年以来,国泰通利9个月持有期混合C(010831)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0021 |
-0.19% |
