南方宁悦一年持有期混合A基金净值查询(010742)
今天最新净值
1.1457
0.0035 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1271
0.0002 0.0150%
- 累计净值：1.1457
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9203亿
- 最近资产：4.31亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
今年以来,南方宁悦一年持有期混合A(010742)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0050 |
-0.43% |
