汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.5313
-0.0052 -0.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4883
0.0003 0.0546%
- 累计净值：0.5313
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7834亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一年汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
近一年,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率19.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010599 |
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0.5435 |
0.5313 |
0.5313 |
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2.30% |
| 2025-02-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0110 |
2.09% |
| 2025-02-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5255 |
0.5255 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0030 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0060 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5215 |
0.5215 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0120 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0047 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5048 |
0.5048 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0060 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0128 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4865 |
0.4865 |
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0.4931 |
-0.0066 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4931 |
0.4931 |
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0.4915 |
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0.33% |
| 2025-01-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4915 |
0.4915 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4943 |
0.4943 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4964 |
0.4964 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4983 |
0.4983 |
0.5075 |
0.5075 |
-0.0092 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5075 |
0.5075 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5126 |
0.5126 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5113 |
0.5113 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0074 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5039 |
0.5039 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0016 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-12-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0047 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5044 |
0.5044 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0105 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0063 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5093 |
0.5093 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5080 |
0.5080 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0044 |
0.87% |
| 2024-12-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0061 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4993 |
0.4993 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4998 |
0.4998 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4989 |
0.4989 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0041 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4948 |
0.4948 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0041 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0065 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4972 |
0.4972 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0102 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4870 |
0.4870 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0114 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5018 |
0.5018 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5035 |
0.5035 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5016 |
0.5016 |
0.4983 |
0.4983 |
0.0033 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4983 |
0.4983 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0029 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5012 |
0.5012 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0073 |
-1.44% |
| 2024-11-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5085 |
0.5085 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0085 |
-1.64% |
| 2024-11-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0055 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5207 |
0.5207 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0051 |
-0.97% |
| 2024-11-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5249 |
0.5249 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0114 |
2.22% |
| 2024-11-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0087 |
-1.67% |
| 2024-11-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0081 |
1.58% |
| 2024-11-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0044 |
0.86% |
| 2024-11-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5097 |
0.5097 |
0.5060 |
0.5060 |
0.0037 |
0.73% |
| 2024-10-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5060 |
0.5060 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0058 |
-1.13% |
| 2024-10-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5118 |
0.5118 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0067 |
-1.29% |
| 2024-10-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2024-10-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-10-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5233 |
0.5233 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-10-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5241 |
0.5241 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0059 |
-1.11% |
| 2024-10-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5300 |
0.5300 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-10-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5293 |
0.5293 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0040 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-10-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0163 |
3.18% |
| 2024-10-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5123 |
0.5123 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0052 |
-1.00% |
| 2024-10-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.0044 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5219 |
0.5219 |
0.5369 |
0.5369 |
-0.0150 |
-2.79% |
| 2024-10-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0055 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5314 |
0.5314 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0086 |
-1.59% |
| 2024-10-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5400 |
0.5400 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0108 |
2.04% |
| 2024-10-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5292 |
0.5292 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0277 |
-4.97% |
| 2024-10-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0233 |
4.37% |
| 2024-09-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0294 |
5.83% |
| 2024-09-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5042 |
0.5042 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0147 |
3.00% |
| 2024-09-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0155 |
3.27% |
| 2024-09-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4740 |
0.4740 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0026 |
0.55% |
| 2024-09-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4714 |
0.4714 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0158 |
3.47% |
| 2024-09-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4556 |
0.4556 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4559 |
0.4559 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0012 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4517 |
0.4517 |
0.0030 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4517 |
0.4517 |
0.4484 |
0.4484 |
0.0033 |
0.74% |
| 2024-09-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4484 |
0.4484 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0013 |
0.29% |
| 2024-09-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4471 |
0.4471 |
0.4479 |
0.4479 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4479 |
0.4479 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4481 |
0.4481 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4479 |
0.4479 |
0.4547 |
0.4547 |
-0.0068 |
-1.50% |
| 2024-09-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0032 |
-0.70% |
| 2024-09-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4579 |
0.4579 |
0.4595 |
0.4595 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2024-09-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4595 |
0.4595 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0056 |
-1.20% |
| 2024-09-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4651 |
0.4651 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0028 |
0.61% |
| 2024-09-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4623 |
0.4623 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0069 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4692 |
0.4692 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0064 |
1.38% |
| 2024-08-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4628 |
0.4628 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-08-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4612 |
0.4612 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4641 |
0.4641 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4638 |
0.4638 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0014 |
0.30% |
| 2024-08-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4624 |
0.4624 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4620 |
0.4620 |
0.4601 |
0.4601 |
0.0019 |
0.41% |
| 2024-08-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4601 |
0.4601 |
0.4599 |
0.4599 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4599 |
0.4599 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2024-08-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4624 |
0.4624 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4616 |
0.4616 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0051 |
1.12% |
| 2024-08-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4565 |
0.4565 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0012 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4553 |
0.4553 |
0.4596 |
0.4596 |
-0.0043 |
-0.94% |
| 2024-08-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4596 |
0.4596 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-08-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4579 |
0.4579 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-08-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4570 |
0.4570 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0023 |
0.51% |
| 2024-08-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0026 |
0.58% |
| 2024-08-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4521 |
0.4521 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4524 |
0.4524 |
0.4589 |
0.4589 |
-0.0065 |
-1.42% |
| 2024-08-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4589 |
0.4589 |
0.4661 |
0.4661 |
-0.0072 |
-1.54% |
| 2024-07-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4558 |
0.4558 |
0.0116 |
2.54% |
| 2024-07-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4558 |
0.4558 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.0063 |
-1.36% |
| 2024-07-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4621 |
0.4621 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4616 |
0.4616 |
0.4568 |
0.4568 |
0.0048 |
1.05% |
| 2024-07-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4568 |
0.4568 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0082 |
-1.76% |
| 2024-07-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4650 |
0.4650 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0043 |
-0.92% |
| 2024-07-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0112 |
-2.33% |
| 2024-07-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4805 |
0.4805 |
0.4807 |
0.4807 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4807 |
0.4807 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0038 |
-0.78% |
| 2024-07-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0027 |
0.56% |
| 2024-07-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4818 |
0.4818 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0043 |
-0.88% |
| 2024-07-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4861 |
0.4861 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-07-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4868 |
0.4868 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-07-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4893 |
0.4893 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0047 |
0.97% |
| 2024-07-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4846 |
0.4846 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0062 |
1.30% |
| 2024-07-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0046 |
-0.95% |
| 2024-07-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4830 |
0.4830 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0048 |
1.00% |
| 2024-07-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0038 |
-0.79% |
| 2024-07-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4820 |
0.4820 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2024-07-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4839 |
0.4839 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-07-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4838 |
0.4838 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-07-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4842 |
0.4842 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-06-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4835 |
0.4835 |
0.4824 |
0.4824 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4824 |
0.4824 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-06-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4893 |
0.4893 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-06-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4919 |
0.4919 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2024-06-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0055 |
-1.11% |
| 2024-06-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4974 |
0.4974 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4988 |
0.4988 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0041 |
0.83% |
| 2024-06-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4946 |
0.4946 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-06-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4936 |
0.4936 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-06-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4921 |
0.4921 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4924 |
0.4924 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4925 |
0.4925 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0048 |
-0.97% |
| 2024-06-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4973 |
0.4973 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2024-06-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5010 |
0.5010 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0038 |
0.76% |
| 2024-06-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4972 |
0.4972 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0040 |
-0.80% |
| 2024-06-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5012 |
0.5012 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4981 |
0.4981 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0048 |
0.97% |
| 2024-05-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4933 |
0.4933 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-05-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4956 |
0.4956 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-05-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5007 |
0.5007 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-05-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5026 |
0.5026 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-05-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5049 |
0.5049 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0061 |
1.22% |
| 2024-05-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4988 |
0.4988 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0044 |
-0.87% |
| 2024-05-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5032 |
0.5032 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0048 |
-0.94% |
| 2024-05-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5080 |
0.5080 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2024-05-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5108 |
0.5108 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0064 |
-1.24% |
| 2024-05-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0032 |
0.62% |
| 2024-05-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5140 |
0.5140 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-05-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-05-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5087 |
0.5087 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0025 |
-0.49% |
| 2024-05-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5112 |
0.5112 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-05-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5121 |
0.5121 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0031 |
-0.60% |
| 2024-05-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-05-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5078 |
0.5078 |
0.0065 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5078 |
0.5078 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0047 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5125 |
0.5125 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-05-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5134 |
0.5134 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0140 |
2.80% |
| 2024-04-30 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4994 |
0.4994 |
0.4987 |
0.4987 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4987 |
0.4987 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4971 |
0.4971 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0093 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4878 |
0.4878 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4807 |
0.4807 |
0.0057 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4807 |
0.4807 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0033 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4775 |
0.4775 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0079 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0083 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0033 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4804 |
0.4804 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4787 |
0.4787 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0070 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4867 |
0.4867 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0051 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4796 |
0.4796 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0038 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0052 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4778 |
0.4778 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0022 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4756 |
0.4756 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0057 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4819 |
0.4819 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4824 |
0.4824 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4824 |
0.4824 |
0.4794 |
0.4794 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4794 |
0.4794 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4742 |
0.4742 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0038 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0052 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4666 |
0.4666 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4666 |
0.4666 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4672 |
0.4672 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0038 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0015 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4619 |
0.4619 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0072 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0086 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4633 |
0.4633 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0050 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4589 |
0.4589 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4589 |
0.4589 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4587 |
0.4587 |
0.4543 |
0.4543 |
0.0044 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4543 |
0.4543 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0032 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4511 |
0.4511 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4503 |
0.4503 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0044 |
0.99% |
