汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.5313
-0.0052 -0.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4883
0.0003 0.0546%
- 累计净值：0.5313
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7834亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
今年以来汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
今年以来,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0122 |
2.30% |
| 2025-02-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0110 |
2.09% |
| 2025-02-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5255 |
0.5255 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0030 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0060 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5215 |
0.5215 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0120 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0047 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5048 |
0.5048 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0060 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0128 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4865 |
0.4865 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0066 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0016 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4915 |
0.4915 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4943 |
0.4943 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4964 |
0.4964 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4983 |
0.4983 |
0.5075 |
0.5075 |
-0.0092 |
-1.81% |
