汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.5313
-0.0052 -0.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4883
0.0003 0.0546%
- 累计净值：0.5313
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7834亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一季汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0122 |
2.30% |
| 2025-02-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0110 |
2.09% |
| 2025-02-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5255 |
0.5255 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0030 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5275 |
0.5275 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0060 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5215 |
0.5215 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0120 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5095 |
0.5095 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0047 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5048 |
0.5048 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0060 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0128 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4865 |
0.4865 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0066 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0016 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4915 |
0.4915 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4943 |
0.4943 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4964 |
0.4964 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4983 |
0.4983 |
0.5075 |
0.5075 |
-0.0092 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5075 |
0.5075 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5126 |
0.5126 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5113 |
0.5113 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5113 |
0.5113 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0074 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5039 |
0.5039 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0016 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-12-16 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0047 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5044 |
0.5044 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0105 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0063 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5086 |
0.5086 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5093 |
0.5093 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5080 |
0.5080 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0044 |
0.87% |
| 2024-12-06 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0061 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4993 |
0.4993 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4998 |
0.4998 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4989 |
0.4989 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0041 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4948 |
0.4948 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0041 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0065 |
-1.31% |
| 2024-11-27 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4972 |
0.4972 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0102 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4870 |
0.4870 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4904 |
0.4904 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0114 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5018 |
0.5018 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5035 |
0.5035 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5016 |
0.5016 |
0.4983 |
0.4983 |
0.0033 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4983 |
0.4983 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0029 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5012 |
0.5012 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0073 |
-1.44% |
