汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)
今天最新净值
0.5313
-0.0052 -0.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4883
0.0003 0.0546%
- 累计净值：0.5313
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7834亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
近一周汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
近一周,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5435 |
0.5435 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0122 |
2.30% |
| 2025-02-13 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0052 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0110 |
2.09% |
| 2025-02-11 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5255 |
0.5255 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
010599 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0030 |
0.57% |
