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富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询(010591)

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今天最新净值 0.3330 0.0030 0.9100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.3139 0.0009 0.2818%
  • 累计净值：0.3330
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5401亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张峰
近半年富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金累计收益率14.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3380 0.3380 0.3330 0.3330 0.0050 1.50%
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2025-02-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3280 0.3280 0.0020 0.61%
2025-01-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3250 0.3250 0.0030 0.92%
2025-01-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3200 0.3200 0.0050 1.56%
2025-01-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3190 0.3190 0.0040 1.25%
2025-01-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3090 0.3090 0.3110 0.3110 -0.0020 -0.64%
2025-01-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3130 0.3130 -0.0020 -0.64%
2025-01-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3120 0.3120 0.0010 0.32%
2025-01-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3120 0.3120 0.3150 0.3150 -0.0030 -0.95%
2025-01-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3180 0.3180 -0.0030 -0.94%
2025-01-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3190 0.3190 -0.0010 -0.31%
2025-01-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3200 0.3200 -0.0010 -0.31%
2025-01-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3200 0.3200 0.3250 0.3250 -0.0050 -1.54%
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2024-12-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3220 0.3220 0.0010 0.31%
2024-12-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3220 0.3220 0.0000 0.00%
2024-12-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3220 0.3220 0.3210 0.3210 0.0010 0.31%
2024-12-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3240 0.3240 -0.0030 -0.93%
2024-12-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3240 0.3240 0.3250 0.3250 -0.0010 -0.31%
2024-12-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3210 0.3210 0.0040 1.25%
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2024-12-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3270 0.3270 0.0000 0.00%
2024-12-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3270 0.3270 0.3300 0.3300 -0.0030 -0.91%
2024-12-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3230 0.3230 0.0070 2.17%
2024-12-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3170 0.3170 0.0060 1.89%
2024-12-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3210 0.3210 -0.0040 -1.25%
2024-12-04 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3210 0.3210 0.0000 0.00%
2024-12-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3170 0.3170 0.0040 1.26%
2024-12-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3170 0.3170 0.3150 0.3150 0.0020 0.63%
2024-11-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64%
2024-11-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3180 0.3180 -0.0050 -1.57%
2024-11-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3110 0.3110 0.0070 2.25%
2024-11-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3140 0.3140 -0.0030 -0.96%
2024-11-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32%
2024-11-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3190 0.3190 -0.0060 -1.88%
2024-11-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.0000 0.00%
2024-11-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3190 0.3190 0.3160 0.3160 0.0030 0.95%
2024-11-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3160 0.3160 0.3150 0.3150 0.0010 0.32%
2024-11-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64%
2024-11-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3120 0.3120 0.0010 0.32%
2024-11-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3120 0.3120 0.3180 0.3180 -0.0060 -1.89%
2024-11-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3180 0.3180 0.0000 0.00%
2024-11-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3180 0.3180 0.3250 0.3250 -0.0070 -2.15%
2024-11-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3300 0.3300 -0.0050 -1.52%
2024-11-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3300 0.3300 0.3330 0.3330 -0.0030 -0.90%
2024-11-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3290 0.3290 0.0040 1.22%
2024-11-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3330 0.3330 -0.0040 -1.20%
2024-11-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3330 0.3330 0.3290 0.3290 0.0040 1.22%
2024-11-04 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2024-11-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3250 0.3250 0.0030 0.92%
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2024-10-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3320 0.3320 0.3330 0.3330 -0.0010 -0.30%
2024-10-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3370 0.3370 0.3330 0.3330 0.0040 1.20%
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2024-10-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3350 0.3350 0.3250 0.3250 0.0100 3.08%
2024-10-16 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2024-10-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3280 0.3280 0.3360 0.3360 -0.0080 -2.38%
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2024-10-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3380 0.3380 0.3310 0.3310 0.0070 2.11%
2024-10-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3310 0.3310 0.3360 0.3360 -0.0050 -1.49%
2024-10-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3370 0.3370 -0.0010 -0.30%
2024-09-30 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3370 0.3370 0.3270 0.3270 0.0100 3.06%
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2024-09-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2900 0.2900 0.0060 2.07%
2024-09-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2900 0.2900 0.2890 0.2890 0.0010 0.35%
2024-09-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2890 0.2890 0.2860 0.2860 0.0030 1.05%
2024-09-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2860 0.2860 0.2860 0.2860 0.0000 0.00%
2024-09-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2860 0.2860 0.2880 0.2880 -0.0020 -0.69%
2024-09-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2880 0.2880 0.2880 0.2880 0.0000 0.00%
2024-09-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2920 0.2920 0.0000 0.00%
2024-09-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2910 0.2910 0.0010 0.34%
2024-09-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2940 0.2940 0.2950 0.2950 -0.0010 -0.34%
2024-09-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2960 0.2960 -0.0010 -0.34%
2024-08-30 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2930 0.2930 0.0030 1.02%
2024-08-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2930 0.2930 0.2920 0.2920 0.0010 0.34%
2024-08-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2920 0.2920 0.2950 0.2950 -0.0030 -1.02%
2024-08-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2950 0.2950 0.0000 0.00%
2024-08-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2970 0.2970 -0.0020 -0.67%
2024-08-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2990 0.2990 -0.0020 -0.67%
2024-08-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2980 0.2980 0.0010 0.34%
2024-08-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.2980 0.2980 0.0000 0.00%
2024-08-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2980 0.2980 0.3010 0.3010 -0.0030 -1.00%
2024-08-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3010 0.3010 0.2990 0.2990 0.0020 0.67%
2024-08-16 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67%
2024-08-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2960 0.2960 0.0010 0.34%
2024-08-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2960 0.2960 0.2990 0.2990 -0.0030 -1.00%
2024-08-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67%
2024-08-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2950 0.2950 0.0020 0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
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