富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询(010591)
今天最新净值
0.3330
0.0030 0.9100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.3139
0.0009 0.2818%
- 累计净值：0.3330
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5401亿
- 最近资产：1.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：张峰
今年以来富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
今年以来,富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3380 |
0.3380 |
0.3330 |
0.3330 |
0.0050 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3330 |
0.3330 |
0.3300 |
0.3300 |
0.0030 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3300 |
0.3300 |
0.3280 |
0.3280 |
0.0020 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3280 |
0.3280 |
0.3250 |
0.3250 |
0.0030 |
0.92% |
| 2025-01-24 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3250 |
0.3250 |
0.3200 |
0.3200 |
0.0050 |
1.56% |
| 2025-01-21 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3230 |
0.3230 |
0.3190 |
0.3190 |
0.0040 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3090 |
0.3090 |
0.3110 |
0.3110 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
0.3110 |
0.3130 |
0.3130 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3130 |
0.3130 |
0.3120 |
0.3120 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3120 |
0.3120 |
0.3150 |
0.3150 |
-0.0030 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-07 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3150 |
0.3150 |
0.3180 |
0.3180 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3180 |
0.3180 |
0.3190 |
0.3190 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3190 |
0.3190 |
0.3200 |
0.3200 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3200 |
0.3200 |
0.3250 |
0.3250 |
-0.0050 |
-1.54% |
