嘉实价值长青混合A基金净值查询(010273)

今天最新净值 0.8432 -0.0020 -0.2400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.8388 -0.0031 -0.3623%

累计净值：0.8432
成立日期：2020-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.5482亿
最近资产：38.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近半年嘉实价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实价值长青混合A(010273)基金累计收益率10.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.8481	0.8481	0.8432	0.8432	0.0049	0.58%
2025-02-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.8432	0.8432	0.8452	0.8452	-0.0020	-0.24%
2025-02-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.8452	0.8452	0.8347	0.8347	0.0105	1.26%
2025-02-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.8347	0.8347	0.8356	0.8356	-0.0009	-0.11%
2025-02-05	010273	嘉实价值长青混合A	0.8356	0.8356	0.8550	0.8550	-0.0194	-2.27%
2025-01-27	010273	嘉实价值长青混合A	0.8550	0.8550	0.8415	0.8415	0.0135	1.60%
2025-01-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.8333	0.8333	0.8404	0.8404	-0.0071	-0.84%
2025-01-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.8326	0.8326	0.8168	0.8168	0.0158	1.93%
2025-01-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.8168	0.8168	0.8256	0.8256	-0.0088	-1.07%
2025-01-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.8256	0.8256	0.8401	0.8401	-0.0145	-1.73%

2025-01-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.8401	0.8401	0.8422	0.8422	-0.0021	-0.25%
2025-01-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.8422	0.8422	0.8336	0.8336	0.0086	1.03%
2025-01-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.8336	0.8336	0.8335	0.8335	0.0001	0.01%
2025-01-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.8335	0.8335	0.8292	0.8292	0.0043	0.52%
2025-01-03	010273	嘉实价值长青混合A	0.8292	0.8292	0.8335	0.8335	-0.0043	-0.52%
2025-01-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.8335	0.8335	0.8492	0.8492	-0.0157	-1.85%
2024-12-31	010273	嘉实价值长青混合A	0.8492	0.8492	0.8522	0.8522	-0.0030	-0.35%
2024-12-26	010273	嘉实价值长青混合A	0.8505	0.8505	0.8513	0.8513	-0.0008	-0.09%
2024-12-25	010273	嘉实价值长青混合A	0.8513	0.8513	0.8551	0.8551	-0.0038	-0.44%
2024-12-24	010273	嘉实价值长青混合A	0.8551	0.8551	0.8416	0.8416	0.0135	1.60%
2024-12-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.8416	0.8416	0.8385	0.8385	0.0031	0.37%
2024-12-20	010273	嘉实价值长青混合A	0.8385	0.8385	0.8455	0.8455	-0.0070	-0.83%
2024-12-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.8455	0.8455	0.8501	0.8501	-0.0046	-0.54%
2024-12-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.8501	0.8501	0.8478	0.8478	0.0023	0.27%
2024-12-17	010273	嘉实价值长青混合A	0.8478	0.8478	0.8444	0.8444	0.0034	0.40%

2024-12-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.8444	0.8444	0.8520	0.8520	-0.0076	-0.89%
2024-12-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.8520	0.8520	0.8622	0.8622	-0.0102	-1.18%
2024-12-12	010273	嘉实价值长青混合A	0.8622	0.8622	0.8571	0.8571	0.0051	0.60%
2024-12-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.8571	0.8571	0.8596	0.8596	-0.0025	-0.29%
2024-12-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.8596	0.8596	0.8571	0.8571	0.0025	0.29%
2024-12-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.8571	0.8571	0.8548	0.8548	0.0023	0.27%
2024-12-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.8548	0.8548	0.8477	0.8477	0.0071	0.84%
2024-12-05	010273	嘉实价值长青混合A	0.8477	0.8477	0.8528	0.8528	-0.0051	-0.60%
2024-12-04	010273	嘉实价值长青混合A	0.8528	0.8528	0.8540	0.8540	-0.0012	-0.14%
2024-12-03	010273	嘉实价值长青混合A	0.8540	0.8540	0.8492	0.8492	0.0048	0.57%
2024-12-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.8492	0.8492	0.8460	0.8460	0.0032	0.38%
2024-11-29	010273	嘉实价值长青混合A	0.8460	0.8460	0.8405	0.8405	0.0055	0.65%
2024-11-28	010273	嘉实价值长青混合A	0.8405	0.8405	0.8478	0.8478	-0.0073	-0.86%
2024-11-27	010273	嘉实价值长青混合A	0.8478	0.8478	0.8367	0.8367	0.0111	1.33%
2024-11-26	010273	嘉实价值长青混合A	0.8367	0.8367	0.8419	0.8419	-0.0052	-0.62%
2024-11-25	010273	嘉实价值长青混合A	0.8419	0.8419	0.8432	0.8432	-0.0013	-0.15%
2024-11-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.8432	0.8432	0.8678	0.8678	-0.0246	-2.83%
2024-11-21	010273	嘉实价值长青混合A	0.8678	0.8678	0.8670	0.8670	0.0008	0.09%
2024-11-20	010273	嘉实价值长青混合A	0.8670	0.8670	0.8629	0.8629	0.0041	0.48%
2024-11-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.8629	0.8629	0.8586	0.8586	0.0043	0.50%
2024-11-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.8586	0.8586	0.8605	0.8605	-0.0019	-0.22%
2024-11-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.8605	0.8605	0.8683	0.8683	-0.0078	-0.90%
2024-11-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.8683	0.8683	0.8787	0.8787	-0.0104	-1.18%
2024-11-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.8787	0.8787	0.8722	0.8722	0.0065	0.75%
2024-11-12	010273	嘉实价值长青混合A	0.8722	0.8722	0.8823	0.8823	-0.0101	-1.14%
2024-11-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.8823	0.8823	0.8912	0.8912	-0.0089	-1.00%
2024-11-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.8912	0.8912	0.8957	0.8957	-0.0045	-0.50%
2024-11-07	010273	嘉实价值长青混合A	0.8957	0.8957	0.8730	0.8730	0.0227	2.60%
2024-11-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.8730	0.8730	0.8814	0.8814	-0.0084	-0.95%
2024-11-05	010273	嘉实价值长青混合A	0.8814	0.8814	0.8718	0.8718	0.0096	1.10%
2024-11-04	010273	嘉实价值长青混合A	0.8718	0.8718	0.8640	0.8640	0.0078	0.90%
2024-11-01	010273	嘉实价值长青混合A	0.8640	0.8640	0.8589	0.8589	0.0051	0.59%
2024-10-31	010273	嘉实价值长青混合A	0.8589	0.8589	0.8640	0.8640	-0.0051	-0.59%
2024-10-30	010273	嘉实价值长青混合A	0.8640	0.8640	0.8681	0.8681	-0.0041	-0.47%
2024-10-29	010273	嘉实价值长青混合A	0.8681	0.8681	0.8831	0.8831	-0.0150	-1.70%
2024-10-28	010273	嘉实价值长青混合A	0.8831	0.8831	0.8699	0.8699	0.0132	1.52%
2024-10-25	010273	嘉实价值长青混合A	0.8699	0.8699	0.8683	0.8683	0.0016	0.18%
2024-10-24	010273	嘉实价值长青混合A	0.8683	0.8683	0.8768	0.8768	-0.0085	-0.97%
2024-10-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.8768	0.8768	0.8740	0.8740	0.0028	0.32%
2024-10-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.8740	0.8740	0.8658	0.8658	0.0082	0.95%
2024-10-21	010273	嘉实价值长青混合A	0.8658	0.8658	0.8705	0.8705	-0.0047	-0.54%
2024-10-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.8705	0.8705	0.8563	0.8563	0.0142	1.66%
2024-10-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.8757	0.8757	0.8671	0.8671	0.0086	0.99%
2024-10-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.8671	0.8671	0.8907	0.8907	-0.0236	-2.65%
2024-10-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.8907	0.8907	0.8765	0.8765	0.0142	1.62%
2024-10-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.8765	0.8765	0.8895	0.8895	-0.0130	-1.46%
2024-10-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.8895	0.8895	0.8726	0.8726	0.0169	1.94%
2024-10-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.8726	0.8726	0.9266	0.9266	-0.0540	-5.83%
2024-10-08	010273	嘉实价值长青混合A	0.9266	0.9266	0.9185	0.9185	0.0081	0.88%
2024-09-30	010273	嘉实价值长青混合A	0.9185	0.9185	0.8609	0.8609	0.0576	6.69%
2024-09-27	010273	嘉实价值长青混合A	0.8609	0.8609	0.8317	0.8317	0.0292	3.51%
2024-09-26	010273	嘉实价值长青混合A	0.8317	0.8317	0.7960	0.7960	0.0357	4.48%
2024-09-25	010273	嘉实价值长青混合A	0.7960	0.7960	0.7933	0.7933	0.0027	0.34%
2024-09-24	010273	嘉实价值长青混合A	0.7933	0.7933	0.7677	0.7677	0.0256	3.33%
2024-09-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.7677	0.7677	0.7619	0.7619	0.0058	0.76%
2024-09-20	010273	嘉实价值长青混合A	0.7619	0.7619	0.7596	0.7596	0.0023	0.30%
2024-09-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.7596	0.7596	0.7478	0.7478	0.0118	1.58%
2024-09-18	010273	嘉实价值长青混合A	0.7478	0.7478	0.7393	0.7393	0.0085	1.15%
2024-09-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.7393	0.7393	0.7404	0.7404	-0.0011	-0.15%
2024-09-12	010273	嘉实价值长青混合A	0.7404	0.7404	0.7366	0.7366	0.0038	0.52%
2024-09-11	010273	嘉实价值长青混合A	0.7366	0.7366	0.7376	0.7376	-0.0010	-0.14%
2024-09-10	010273	嘉实价值长青混合A	0.7376	0.7376	0.7344	0.7344	0.0032	0.44%
2024-09-09	010273	嘉实价值长青混合A	0.7344	0.7344	0.7421	0.7421	-0.0077	-1.04%
2024-09-06	010273	嘉实价值长青混合A	0.7421	0.7421	0.7494	0.7494	-0.0073	-0.97%
2024-09-05	010273	嘉实价值长青混合A	0.7494	0.7494	0.7492	0.7492	0.0002	0.03%
2024-09-04	010273	嘉实价值长青混合A	0.7492	0.7492	0.7564	0.7564	-0.0072	-0.95%
2024-09-03	010273	嘉实价值长青混合A	0.7564	0.7564	0.7551	0.7551	0.0013	0.17%
2024-09-02	010273	嘉实价值长青混合A	0.7551	0.7551	0.7657	0.7657	-0.0106	-1.38%
2024-08-30	010273	嘉实价值长青混合A	0.7657	0.7657	0.7520	0.7520	0.0137	1.82%
2024-08-29	010273	嘉实价值长青混合A	0.7520	0.7520	0.7494	0.7494	0.0026	0.35%
2024-08-28	010273	嘉实价值长青混合A	0.7494	0.7494	0.7527	0.7527	-0.0033	-0.44%
2024-08-27	010273	嘉实价值长青混合A	0.7527	0.7527	0.7550	0.7550	-0.0023	-0.30%
2024-08-26	010273	嘉实价值长青混合A	0.7550	0.7550	0.7602	0.7602	-0.0052	-0.68%
2024-08-23	010273	嘉实价值长青混合A	0.7602	0.7602	0.7578	0.7578	0.0024	0.32%
2024-08-22	010273	嘉实价值长青混合A	0.7578	0.7578	0.7570	0.7570	0.0008	0.11%
2024-08-21	010273	嘉实价值长青混合A	0.7570	0.7570	0.7598	0.7598	-0.0028	-0.37%
2024-08-20	010273	嘉实价值长青混合A	0.7598	0.7598	0.7668	0.7668	-0.0070	-0.91%
2024-08-19	010273	嘉实价值长青混合A	0.7668	0.7668	0.7601	0.7601	0.0067	0.88%
2024-08-16	010273	嘉实价值长青混合A	0.7601	0.7601	0.7551	0.7551	0.0050	0.66%
2024-08-15	010273	嘉实价值长青混合A	0.7551	0.7551	0.7549	0.7549	0.0002	0.03%
2024-08-14	010273	嘉实价值长青混合A	0.7549	0.7549	0.7659	0.7659	-0.0110	-1.44%
2024-08-13	010273	嘉实价值长青混合A	0.7659	0.7659	0.7673	0.7673	-0.0014	-0.18%
2024-08-12	010273	嘉实价值长青混合A	0.7673	0.7673	0.7684	0.7684	-0.0011	-0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%