工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1221
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1153
0.0002 0.0219%
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0281亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一季,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
