工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1229
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1153
0.0002 0.0219%
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0281亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16% |
