工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1221
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1153
0.0002 0.0219%
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0281亿
- 最近资产：3.39亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一年,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-12-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-10-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-10-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-10-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-10-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-10-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2024-10-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-09-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0109 |
0.98% |
| 2024-09-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-09-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-09-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-09-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-07-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-05-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-05-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-05-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-05-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-05-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
