嘉实动力先锋混合A基金净值查询(009909)
今天最新净值
0.7143
0.0131 1.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6926
0.0000 -0.0029%
- 累计净值：0.7143
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.9775亿
- 最近资产：16.70亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一周,嘉实动力先锋混合A(009909)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0131 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0158 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0114 |
1.69% |
